- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 5 мая 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $112.22K
- Enterprise Value
- $3.22M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$30.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$204.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.80M
- Годовой диапазон
- $0.04 - $0.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -164.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -270.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDBLW
Edible Garden AG Incorporated (EDBLW) снизился на 60.5% с начала года. По цене $0 за акцию EDBLW торгуется на 87.5% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Edible Garden AG Incorporated (EDBLW) показал доход в -60.53% с начала года и -56.62% за последние 12 месяцев.
Edible Garden AG Incorporated
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -44.21%
- С начала года
- -60.53%
- 6 месяцев
- -67.50%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность EDBLW по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +3.55%, а средняя месячная доходность — +18.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +325.5%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -85.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EDBLW закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 26 янв. 2023 г. с доходностью +388.4%, в то время как худший день был 28 окт. 2022 г. с доходностью -80.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.48% | -23.02% | 2.40% | -22.07% | -18.42% | -40.09% | -60.53% | ||||||
| 2025 | 5.71% | 32.43% | 2.65% | -22.47% | 253.33% | -27.43% | 10.00% | 47.27% | -23.46% | 46.94% | -18.88% | -33.15% | 182.29% |
| 2024 | -34.58% | 39.29% | -21.44% | 27.94% | 58.16% | -32.26% | -8.10% | 17.62% | -44.93% | 53.60% | -34.37% | 177.78% | 63.55% |
| 2023 | 325.53% | 313.50% | -27.85% | -53.80% | -35.67% | -64.66% | -41.49% | 172.73% | -16.00% | 18.25% | -33.22% | 7.54% | 51.77% |
| 2022 | -45.83% | 21.05% | -35.00% | 11.54% | -65.24% | -68.25% | 212.50% | -85.90% | -97.69% |
Метрики бенчмарка
Edible Garden AG Incorporated has an annualized alpha of 587802.72%, beta of 0.75, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2022.
- This stock participated in 50.77% of S&P 500 Index downside but only -100.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 587,802.72%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -100.16%
- Участие в снижении
- 50.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDBLW имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edible Garden AG Incorporated (EDBLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDBLW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.29 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.09 | -11.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Edible Garden AG Incorporated показал максимальную просадку в 99.18%, зарегистрированную 19 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Edible Garden AG Incorporated составляет 93.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.18%сент. 2024 г. | 2y 4mo | — | 4y 1moмай 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| EDBLW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -56.78% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.00% | -9.10% | -77.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.65% | -18.90% | -71.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.61% | -3.32% | -90.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.95% | -10.71% | -74.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 2.06% | +50.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Edible Garden AG Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Edible Garden AG Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EDBLW по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у EDBLW коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EDBLW
Добавьте Edible Garden AG Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDBLW