- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 20 дек. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $418.75M
- Enterprise Value
- $1.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $810.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $156.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$25.21M
- Годовой диапазон
- $0.88 - $2.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECX
ECARX Holdings Inc. (ECX) снизился на 33.1% с начала года. По цене $1 за акцию ECX торгуется на 57.4% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECARX Holdings Inc. (ECX) показал доход в -33.14% с начала года и -40.10% за последние 12 месяцев.
ECARX Holdings Inc.
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 12.75%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -31.55%
- 1 год
- -40.10%
- 3 года*
- -47.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ECX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -1.77%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +71.7%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -43.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ECX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 февр. 2023 г. с доходностью +95.9%, в то время как худший день был 28 мар. 2025 г. с доходностью -33.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.65% | -6.67% | -41.80% | 9.43% | 10.28% | -2.54% | -33.14% | ||||||
| 2025 | -23.70% | 34.16% | -41.67% | 3.17% | 20.00% | 31.41% | -17.56% | -4.14% | 24.07% | 24.38% | -26.00% | -7.03% | -18.48% |
| 2024 | -18.67% | 7.39% | -28.99% | -16.33% | -26.83% | 71.67% | -22.33% | 12.50% | 6.11% | -5.24% | 10.50% | 5.50% | -33.23% |
| 2023 | -10.01% | -43.53% | 43.84% | -16.10% | 49.80% | -5.18% | -21.55% | -21.25% | -27.91% | 27.42% | -33.16% | 19.70% | -60.45% |
| 2022 | -23.83% | -23.83% |
Метрики бенчмарка
ECARX Holdings Inc. has an annualized alpha of -20.69%, beta of 0.90, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2022.
- This stock participated in 303.69% of S&P 500 Index downside but only -16.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.69%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -16.10%
- Участие в снижении
- 303.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ECARX Holdings Inc. (ECX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.29 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.09 | -11.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ECARX Holdings Inc. показал максимальную просадку в 92.34%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ECARX Holdings Inc. составляет 89.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -92.34%апр. 2025 г. | 2y 3mo | — | 3y 6moдек. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ECX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.34% | -56.78% | -35.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.61% | -9.10% | -57.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.17% | -18.90% | -69.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.30% | -3.32% | -85.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.57% | -10.71% | -63.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | 2.06% | +36.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ECARX Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ECARX Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECX по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у ECX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ECX
Добавьте ECARX Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECX