Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $151.81M
- Enterprise Value
- $150.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.46
- Коэффициент P/E
- 2.04
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $74.40M
- Годовой диапазон
- $8.15 - $12.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 35.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) показал доход в -2.53% с начала года и 33.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ECF составила 11.60%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 11.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ECF закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.96% | -5.71% | -3.36% | -2.53% | |||||||||
| 2025 | 3.61% | -3.49% | -4.99% | -0.44% | 8.19% | 6.52% | 3.02% | 4.55% | 6.53% | 6.90% | -3.00% | 0.26% | 30.03% |
| 2024 | -2.10% | 1.77% | 2.50% | -4.99% | 4.86% | 3.49% | 4.49% | 1.63% | 4.28% | 2.78% | 9.46% | -2.81% | 27.48% |
| 2023 | 9.90% | -3.99% | -2.11% | -0.86% | -1.37% | 10.13% | 2.56% | -1.93% | -5.45% | -9.69% | 6.35% | 6.32% | 8.01% |
| 2022 | -11.17% | -5.10% | 2.96% | -9.07% | -4.36% | -6.09% | 8.80% | 0.22% | -12.58% | 7.37% | -1.04% | -4.77% | -31.63% |
| 2021 | 9.16% | -4.95% | -5.18% | 6.29% | -0.84% | 4.23% | -0.75% | -0.21% | -7.52% | 2.99% | -1.91% | -0.80% | -0.79% |
Метрики бенчмарка
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.: годовая альфа составляет 3.79%, бета — 0.54, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 23.02.1990.
- Эта акция участвовал в 73.96% снижения S&P 500 Index, но только в 70.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.79%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 70.21%
- Участие в снижении
- 73.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECF имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ECF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.90 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.40 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 6.61 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ECF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.86 | $0.53 | $0.52 | $0.52 | $1.50 | $1.33 | $0.78 | $0.50 | $0.44 | $0.44 | $0.79 |
Дивидендный доход | 8.25% | 7.39% | 5.47% | 6.44% | 6.52% | 12.14% | 9.59% | 6.63% | 5.82% | 4.68% | 5.32% | 10.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. показал максимальную просадку в 49.86%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 561 торговую сессию.
Текущая просадка Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. составляет 10.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.86% | 30 окт. 2007 г. | 240 | 10 окт. 2008 г. | 561 | 3 янв. 2011 г. | 801 |
| -47.28% | 17 февр. 2021 г. | 682 | 31 окт. 2023 г. | 485 | 8 окт. 2025 г. | 1167 |
| -42.29% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 115 |
| -25.51% | 20 апр. 1998 г. | 122 | 9 окт. 1998 г. | 478 | 31 авг. 2000 г. | 600 |
| -22.78% | 21 янв. 1994 г. | 225 | 12 дек. 1994 г. | 281 | 23 янв. 1996 г. | 506 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ECF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ECF коэффициент P/E составляет 2.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ECF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ECF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ECF коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ECF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ECF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |