- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 28 июл. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $150.64M
- Enterprise Value
- $147.60M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.15
- Коэффициент P/E
- 15.72
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $83.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $8.88M
- Годовой диапазон
- $14.82 - $20.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECBK
ECB Bancorp Inc. (ECBK) прибавил 4.4% с начала года. По цене $18 за акцию ECBK торгуется на 9.5% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ECB Bancorp Inc. (ECBK) показал доход в 4.37% с начала года и 14.95% за последние 12 месяцев.
ECB Bancorp Inc.
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ECBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ECBK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 1 мая 2023 г. с доходностью -8.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | -2.77% | -2.68% | 7.35% | 1.67% | -0.60% | 4.37% | ||||||
| 2025 | -9.23% | 11.36% | 1.00% | 7.39% | -0.12% | -4.98% | 0.84% | 9.31% | -6.76% | 1.01% | 8.55% | -0.06% | 17.18% |
| 2024 | 6.77% | -3.58% | 0.39% | -10.63% | 3.45% | 4.00% | 13.38% | -1.98% | 3.24% | 4.75% | -0.07% | -1.00% | 18.15% |
| 2023 | -1.87% | 0.32% | -12.15% | -14.19% | 1.34% | 8.37% | -2.45% | -3.92% | -10.46% | -7.81% | 19.66% | 3.72% | -21.74% |
| 2022 | -0.78% | 0.43% | 2.49% | 10.08% | 5.30% | -3.78% | 13.91% |
Метрики бенчмарка
ECB Bancorp Inc. has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.37, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2022.
- This stock participated in 37.63% of S&P 500 Index downside but only 32.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 32.78%
- Участие в снижении
- 37.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECBK имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ECB Bancorp Inc. (ECBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ECBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.69 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 12.34 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ECB Bancorp Inc. показал максимальную просадку в 40.30%, зарегистрированную 17 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка ECB Bancorp Inc. составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.30%окт. 2023 г. | 10mo 16d | 1y 10mo | 2y 8moдек. 2022 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.88%окт. 2025 г. | 1mo 20d | 20d | 2mo 10dавг. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.33%март 2026 г. | 1mo | 20d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.90%дек. 2025 г. | 29d | 1mo 29d | 2mo 28dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.16%май 2026 г. | 4d | — | 26d 17hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ECBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.30% | -56.78% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.10% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -18.90% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.97% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.72% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 1.97% | +3.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ECB Bancorp Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ECB Bancorp Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ECBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ECBK коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ECBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ECBK коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ECBK коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ECBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ECBK коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ECBK
Добавьте ECB Bancorp Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECBK