EBND — крупнейшие позиции и состав
EBND от State Street включает 640 заявленных позиций с активами $2.2B. Крупнейшие позиции: NOTA DO TESOURO NACIONAL (0.73%), NOTA DO TESOURO NACIONAL (0.69%) и MEX BONOS DESARR FIX RT (0.63%). На 5 крупнейших позиций приходится 3.29% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— NOTA DO TESOURO NACIONAL | 0.73% | $16.57M |
— NOTA DO TESOURO NACIONAL | 0.69% | $15.64M |
— MEX BONOS DESARR FIX RT | 0.63% | $14.14M |
— State Street Global Advisors | 0.62% | $14.11M |
— MEX BONOS DESARR FIX RT | 0.61% | $13.82M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.