- ISIN
- US2786142016
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.05B
- Enterprise Value
- $208.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $87.24
- Коэффициент P/E
- 0.19
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.01T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $325.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $157.93B
- Годовой диапазон
- $7.56 - $19.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EBCOY
Ebara Corp ADR (EBCOY) прибавил 40.1% с начала года. По цене $16 за акцию EBCOY торгуется на 16.0% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EBCOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ebara Corp ADR (EBCOY) показал доход в 40.09% с начала года и 115.87% за последние 12 месяцев.
Ebara Corp ADR
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 40.09%
- 6 месяцев
- 33.06%
- 1 год
- 115.87%
- 3 года*
- 52.74%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 4.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность EBCOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был окт. 2016 г. с доходностью -71.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EBCOY закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 26 авг. 2009 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший день был 19 окт. 2016 г. с доходностью -71.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.17% | 17.33% | -22.24% | 26.71% | 2.13% | -7.42% | 40.09% | ||||||
| 2025 | -0.77% | 0.24% | -9.23% | 0.40% | 5.87% | 20.99% | -3.68% | 12.01% | 9.86% | 18.44% | -2.40% | -9.82% | 43.44% |
| 2024 | 5.98% | 34.44% | 5.98% | -7.39% | -12.08% | 7.12% | -6.98% | -6.48% | 23.30% | -10.05% | -0.93% | 12.50% | 41.63% |
| 2023 | 19.75% | -2.58% | 11.57% | -5.83% | 3.28% | 7.06% | -0.46% | 4.66% | -6.01% | -5.97% | 27.71% | 5.08% | 67.46% |
| 2022 | -13.14% | 8.32% | 4.81% | -14.45% | -8.55% | -15.19% | 3.20% | -1.68% | -10.97% | -1.02% | 11.66% | -3.92% | -37.23% |
| 2021 | 1.38% | 9.53% | 9.45% | 3.11% | 15.17% | 2.74% | 1.13% | 1.12% | -3.72% | 10.19% | -1.68% | 6.75% | 68.87% |
Метрики бенчмарка
Ebara Corp ADR has an annualized alpha of 65.15%, beta of 1.84, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2007.
- This stock captured 626.02% of S&P 500 Index gains and 241.17% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 65.15%
- Бета
- 1.84
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 626.02%
- Участие в снижении
- 241.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBCOY имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ebara Corp ADR (EBCOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EBCOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ebara Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.81% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ebara Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ebara Corp ADR дивидендная доходность составляет 0.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ebara Corp ADR коэффициент выплат составляет 34.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ebara Corp ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ebara Corp ADR показал максимальную просадку в 88.80%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1398 торговых сессий.
Текущая просадка Ebara Corp ADR составляет 13.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -88.80%март 2020 г. | 6y 21d | 5y 6mo | 11y 7moфевр. 2014 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -63.27%нояб. 2008 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 7moиюль 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -41.55%дек. 2011 г. | 9mo 2d | 1y 11mo | 2y 8moапр. 2011 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.55%март 2026 г. | 1mo 11d | — | 3mo 19dфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -26.55%июль 2010 г. | 3mo 7d | 6mo 16d | 9mo 23dапр. 2010 г. - февр. 2011 г. |
Показатели просадок
| EBCOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.80% | -9.10% | -79.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -2.97% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.50% | -1.13% | -43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ebara Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ebara Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EBCOY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EBCOY коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EBCOY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EBCOY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EBCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EBCOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EBCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у EBCOY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EBCOY
Добавьте Ebara Corp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EBCOY