Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £4.93M
- Enterprise Value
- £5.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -£0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- £7.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £1.09M
- EBITDA (12 мес.)
- -£3.31M
- Годовой диапазон
- £0.03 - £0.07
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -41.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -81.58%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в EARNZ PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
EARN.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
EARNZ PLC (EARN.L) показал доход в -0.00% с начала года и 3.26% за последние 12 месяцев.
EARNZ PLC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- -65.43%
- 5 лет*
- -58.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.90%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +107.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -54.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EARN.L закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 19 окт. 2022 г. с доходностью -41.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 7.46% | -12.04% | -0.00% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | -5.41% | -12.38% | -5.43% | -26.44% | 64.06% | -9.52% | -0.00% | 17.89% | -10.71% | -12.00% | 7.95% | -14.41% |
| 2024 | 7.41% | -17.24% | -29.17% | -8.82% | 0.00% | -6.45% | 6.90% | -5.16% | 0.00% | -12.24% | -13.18% | -0.89% | -58.89% |
| 2023 | 31.82% | -17.24% | 91.67% | 30.43% | 15.00% | -21.74% | -27.78% | -23.08% | -36.67% | -10.53% | -54.12% | -30.77% | -75.45% |
| 2022 | -24.53% | 7.50% | 14.42% | -18.70% | -5.00% | -5.26% | 19.44% | 9.30% | -25.53% | -45.71% | -21.05% | -26.67% | -79.25% |
| 2021 | -51.69% | 19.77% | -20.39% | -6.10% | -16.88% | -18.75% | 13.46% | 49.15% | -13.64% | 2.63% | 6.41% | -36.14% | -70.22% |
Метрики бенчмарка
EARNZ PLC: годовая альфа составляет -12.71%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 11.08.2017.
- Эта акция участвовал в 228.92% снижения S&P 500 Index, но только в -8.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -12.71%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -8.47%
- Участие в снижении
- 228.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EARN.L имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EARNZ PLC (EARN.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EARN.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.73 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.14 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.24 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.87 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EARN.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EARNZ PLC показал максимальную просадку в 99.82%, зарегистрированную 21 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EARNZ PLC составляет 99.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.82% | 10 авг. 2020 г. | 1206 | 21 мая 2025 г. | — | — | — |
| -79.16% | 8 дек. 2017 г. | 575 | 18 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 647 |
| -27.64% | 23 июл. 2020 г. | 8 | 3 авг. 2020 г. | 3 | 6 авг. 2020 г. | 11 |
| -18.31% | 10 окт. 2017 г. | 16 | 31 окт. 2017 г. | 21 | 29 нояб. 2017 г. | 37 |
| -8.96% | 8 июл. 2020 г. | 1 | 8 июл. 2020 г. | 2 | 10 июл. 2020 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EARNZ PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EARNZ PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Shell Companies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EARN.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Shell Companies. В настоящее время у EARN.L коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EARN.L по сравнению с другими компаниями в отрасли Shell Companies. В настоящее время у EARN.L коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |