- ISIN
- US29364D1000
- CUSIP
- 29364D100
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 17 авг. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.32B
- Enterprise Value
- $15.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.93
- Коэффициент P/E
- 5.12
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.97B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.07B
- Годовой диапазон
- $19.68 - $22.22
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAI
Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 (EAI) прибавил 0.2% с начала года. По цене $20 за акцию EAI торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $964.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 (EAI) показал доход в 0.22% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев.
Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность EAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EAI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.27% | 1.24% | -6.86% | 5.08% | -1.14% | 0.05% | 0.22% | ||||||
| 2025 | -2.79% | 1.66% | -2.58% | -0.58% | 0.16% | -0.98% | 5.89% | -1.09% | 1.49% | 0.90% | -0.64% | -1.05% | 0.10% |
| 2024 | 6.85% | 2.49% | -1.78% | -6.10% | 1.87% | 1.50% | 0.00% | 5.40% | 1.69% | -1.88% | -0.60% | -0.64% | 8.48% |
| 2023 | 16.77% | -3.47% | 0.54% | 3.96% | -1.46% | -1.37% | 1.47% | -1.91% | -0.36% | -7.63% | 6.62% | 0.28% | 12.16% |
| 2022 | -0.78% | -2.44% | 0.97% | -1.32% | -3.16% | 1.51% | 3.71% | -8.27% | 1.47% | -10.81% | 1.44% | -5.10% | -21.42% |
| 2021 | -1.82% | -2.09% | 0.43% | 0.24% | -0.90% | 1.31% | -0.31% | -0.71% | -0.67% | 0.32% | 0.00% | 1.39% | -2.85% |
Метрики бенчмарка
Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 has an annualized alpha of -1.75%, beta of 0.23, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2016.
- This stock participated in 45.15% of S&P 500 Index downside but only 20.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.75%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 20.83%
- Участие в снижении
- 45.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAI имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 (EAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.29 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 10.09 | -8.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | $0.71 |
Дивидендный доход | 6.05% | 5.89% | 5.57% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 2.33% | 0.00% | 1.34% | 1.21% | 3.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.61 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 составляет 7.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.01%дек. 2022 г. | 2y 9d | — | 5y 6moдек. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -23.61%март 2020 г. | 5mo 6d | 5mo 12d | 10mo 18dокт. 2019 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.57%дек. 2018 г. | 1y 13d | 4mo 14d | 1y 4moнояб. 2017 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.46%нояб. 2016 г. | 1mo 18d | 7mo 9d | 8mo 27dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Откат 2019 года2019 | -3.87%сент. 2019 г. | 8d | 14d | 22dсент. 2019 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| EAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -56.78% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -9.10% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | -18.90% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -25.43% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -3.32% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.71% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.06% | +1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EAI в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EAI коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EAI по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EAI коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EAI коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EAI коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EAI
Добавьте Entergy Arkansas 4.875% First Mortgage Bonds due 2066 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAI