- ISIN
- US26745T1016
- CUSIP
- 26745T101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 нояб. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.56M
- Enterprise Value
- $56.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.38M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.13M
- Годовой диапазон
- $0.65 - $1.55
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -93.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,788.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DYAI
Dyadic International, Inc. (DYAI) прибавил 56.4% с начала года. По цене $1 за акцию DYAI торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DYAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $408.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dyadic International, Inc. (DYAI) показал доход в 56.38% с начала года и 47.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DYAI составила -1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Dyadic International, Inc.
- 1 день
- 21.49%
- 1 месяц
- 87.98%
- 6 месяцев
- 66.01%
- С начала года
- 56.38%
- 1 год
- 47.00%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- -16.40%
- 10 лет*
- -1.03%
- Всё время*
- -1.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность DYAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +64.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DYAI закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +63.2%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.34% | -10.56% | 5.26% | -4.33% | 3.00% | 10.89% | 64.06% | 56.38% | |||||
| 2025 | -14.86% | -1.34% | -8.16% | -9.63% | -15.00% | -4.53% | 7.07% | -13.08% | 28.08% | -4.24% | -16.20% | -0.73% | -46.29% |
| 2024 | -19.25% | 3.85% | 23.70% | -14.37% | 52.45% | -32.11% | -4.73% | -4.96% | -22.39% | 1.92% | 61.32% | 2.34% | 8.70% |
| 2023 | 43.90% | -22.60% | 29.93% | 9.55% | 16.92% | -15.35% | -8.81% | 7.39% | 1.59% | -15.62% | 4.32% | -4.73% | 30.89% |
| 2022 | -17.48% | 1.07% | -20.16% | -28.24% | 12.04% | 26.03% | -5.57% | -6.77% | -28.86% | 18.32% | -34.07% | -17.45% | -72.79% |
| 2021 | 3.53% | -4.67% | 3.39% | -17.85% | -16.41% | -4.77% | 7.80% | 63.31% | -12.03% | -20.14% | -15.32% | 20.21% | -15.99% |
Метрики бенчмарка
Dyadic International, Inc. has an annualized alpha of 12.73%, beta of 0.64, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 100.15% of S&P 500 Index downside but only 42.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.73%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 42.04%
- Участие в снижении
- 100.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DYAI имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dyadic International, Inc. (DYAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.11 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 9.09 | -7.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dyadic International, Inc. показал максимальную просадку в 93.42%, зарегистрированную 9 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dyadic International, Inc. составляет 85.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.42%июнь 2026 г. | 5y 11mo | — | 6y 1moиюнь 2020 г. - сейчас | — |
-62.88%март 2020 г. | 9mo 2d | 2mo 24d | 11mo 26dиюнь 2019 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.94%март 2017 г. | 1mo 20d | 1y 7mo | 1y 8moянв. 2017 г. - окт. 2018 г. | — |
-25.23%нояб. 2018 г. | 24d | 3mo 15d | 4mo 9dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.65%авг. 2016 г. | 7mo 7d | 5mo 4d | 1y 6dянв. 2016 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| DYAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.42% | -56.78% | -36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -9.10% | -38.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.25% | -18.90% | -51.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.59% | -25.43% | -64.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.42% | -33.92% | -59.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.67% | -1.32% | -84.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.64% | -10.70% | -38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.51% | 2.10% | +28.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dyadic International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dyadic International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DYAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DYAI коэффициент P/S составляет 12.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DYAI
Добавьте Dyadic International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DYAI