DXD — крупнейшие позиции и состав
DXD от ProShares включает 13 заявленных позиций с активами $40.5M. Крупнейшие позиции: ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) (88.46%), Repurchase Agreement (3.63%) и Repurchase Agreement (2.28%). На 5 крупнейших позиций приходится 97.35% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 88.46% | $42.05M |
— Repurchase Agreement | 3.63% | $1.73M |
— Repurchase Agreement | 2.28% | $1.09M |
— Repurchase Agreement | 1.71% | $814.42K |
— Repurchase Agreement | 1.26% | $597.24K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.