- ISIN
- US9289283163
- CUSIP
- 928928316
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 3 июн. 1996 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVMHX
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции DVMHX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVMHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,039.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) показал доход в 1.07% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVMHX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.26%
- Всё время*
- 4.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DVMHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DVMHX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | 1.69% | -2.54% | 1.64% | 0.82% | 1.20% | -2.57% | 0.20% | 1.07% | ||||
| 2025 | 0.51% | 1.56% | -2.06% | -1.31% | -0.71% | 0.64% | -1.12% | 0.98% | 3.80% | 1.45% | 0.42% | 0.12% | 4.22% |
| 2024 | 0.40% | 0.39% | 0.30% | -1.20% | 0.52% | 2.44% | 0.80% | 0.69% | 1.47% | -1.36% | 2.07% | -1.45% | 5.10% |
| 2023 | 3.35% | -2.63% | 1.62% | 0.17% | -0.62% | 0.59% | 0.09% | -1.42% | -3.64% | -2.70% | 7.87% | 2.99% | 5.24% |
| 2022 | -1.94% | -0.54% | -2.45% | -3.54% | 1.12% | -2.56% | 3.05% | -2.17% | -5.02% | -1.41% | 4.86% | -0.23% | -10.69% |
| 2021 | 0.76% | -0.96% | 0.40% | 1.01% | 0.74% | 0.38% | 0.82% | -0.16% | -0.70% | -0.25% | 0.90% | 0.11% | 3.07% |
Метрики бенчмарка
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 4.28%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 31, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.55%) than losses (1.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.55%
- Участие в снижении
- 1.82%
Комиссия
Комиссия DVMHX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVMHX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVMHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.50 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 10.58 | -3.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.49 | $0.42 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.33 | $0.41 | $0.34 | $0.36 | $0.35 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.51% | 4.95% | 4.17% | 3.12% | 2.98% | 2.40% | 2.99% | 3.70% | 3.21% | 3.34% | 3.29% | 3.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.49 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.73%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.73%дек. 2008 г. | 10mo 26d | 8mo | 1y 6moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.56%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 1y 1mo | 3y 3moавг. 2021 г. - нояб. 2024 г. | — |
-12.91%март 2020 г. | 18d | 8mo 17d | 9mo 5dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-9.65%янв. 2000 г. | 9mo 3d | 12mo | 1y 8moапр. 1999 г. - янв. 2001 г. | — |
-7.89%янв. 2011 г. | 2mo 24d | 6mo 2d | 8mo 26dокт. 2010 г. - июль 2011 г. | — |
Показатели просадок
| DVMHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -56.78% | +41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -9.10% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -18.90% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -25.43% | +9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | -33.92% | +18.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.17% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -10.69% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.14% | -1.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVMHX
Добавьте Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVMHX