PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9289283163

CUSIP

928928316

Эмитент

Delaware Funds by Macquarie

Дата выпуска

3 июн. 1996 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DVMHX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) показал доход в -3.53% с начала года и 0.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVMHX составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DVMHX

С начала года

-3.53%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-5.22%

1 год

0.80%

3 года

0.80%

5 лет

1.00%

10 лет

1.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DVMHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.20%1.28%-2.36%-1.62%-1.03%-3.53%
20240.40%0.39%0.30%-1.20%0.52%2.44%0.80%0.69%1.47%-1.36%1.77%-1.75%4.47%
20233.35%-2.63%1.62%0.17%-0.62%0.59%0.09%-1.42%-3.64%-2.37%7.87%2.99%5.60%
2022-1.94%-0.54%-2.45%-3.54%1.12%-2.56%3.05%-2.17%-5.02%-1.41%4.86%-0.23%-10.70%
20210.76%-0.96%0.40%1.01%0.74%0.37%0.82%-0.16%-0.70%-0.25%0.90%0.11%3.07%
20201.75%1.29%-6.48%-2.97%3.57%2.19%2.07%-0.13%0.22%0.14%1.65%0.95%3.91%
20190.54%0.66%1.64%0.61%1.25%0.44%0.68%1.78%-0.48%0.05%0.24%0.29%7.96%
2018-1.25%-0.08%0.42%-0.31%1.10%0.08%0.13%0.25%-0.58%-0.89%0.74%1.22%0.80%
20170.27%0.65%0.34%0.75%1.47%0.23%0.44%0.82%-0.29%0.13%0.22%1.29%6.52%
20160.93%-0.17%0.54%0.73%0.26%1.73%-0.09%0.27%-0.38%-0.66%-3.67%0.93%0.33%
20151.31%-0.61%0.27%-0.26%-0.08%0.04%0.56%0.20%0.57%0.29%0.39%0.55%3.26%
20142.08%0.96%0.51%1.07%1.35%0.21%0.22%1.15%0.40%0.87%0.12%0.66%10.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DVMHX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DVMHX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVMHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVMHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVMHX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVMHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVMHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund (DVMHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.34$0.29$0.27$0.33$0.33$0.34$0.42$0.35$0.38$0.43

Дивидендный доход

3.74%3.57%3.42%2.98%2.40%2.95%3.00%3.23%3.86%3.31%3.47%3.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2020$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.06$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.33
2018$0.02$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.02$0.05$0.06$0.42
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2014$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.03$0.03$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 15.74%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.74%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.16512 авг. 2009 г.391
-15.56%6 авг. 2021 г.56230 окт. 2023 г.27329 нояб. 2024 г.835
-12.9%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.1782 дек. 2020 г.193
-9.66%30 апр. 1999 г.19528 янв. 2000 г.24622 янв. 2001 г.441
-8.05%9 дек. 2024 г.839 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...