Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $152.67M
- Enterprise Value
- $216.16M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $159.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $130.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $29.49M
- Годовой диапазон
- $1.43 - $4.45
- Целевая цена
- $6.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.26%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Drilling Tools International Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Drilling Tools International Corp. (DTI) показал доход в 76.73% с начала года и 82.70% за последние 12 месяцев.
Drilling Tools International Corp.
- 1 день
- 12.47%
- 1 месяц
- 24.43%
- С начала года
- 76.73%
- 6 месяцев
- 88.26%
- 1 год
- 82.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +93.3%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DTI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 июл. 2024 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.10% | -8.42% | 24.43% | 76.73% | |||||||||
| 2025 | -2.75% | 1.57% | -26.63% | -14.77% | 29.70% | 8.78% | -27.02% | -3.85% | 15.00% | -3.04% | 7.62% | 2.08% | -25.08% |
| 2024 | -6.72% | 0.84% | -0.33% | 93.33% | 6.72% | -9.21% | 1.78% | -28.15% | -9.25% | -10.19% | 5.67% | -7.63% | 2.19% |
| 2023 | -5.64% | 0.00% | -11.49% | 1.30% | -4.36% | -8.04% | -6.71% | -30.59% |
Метрики бенчмарка
Drilling Tools International Corp.: годовая альфа составляет -0.04%, бета — 1.31, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 22.06.2023.
- При падении S&P 500 Index Эта акция обычно рос (downside capture -6.08%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-8.85%) — характерно для контрциклических активов.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -8.85%
- Участие в снижении
- -6.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTI имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Drilling Tools International Corp. (DTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 6.61 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DTI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Drilling Tools International Corp. показал максимальную просадку в 75.04%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Drilling Tools International Corp. составляет 31.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.04% | 9 июл. 2024 г. | 188 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -41.9% | 6 июл. 2023 г. | 148 | 5 февр. 2024 г. | 42 | 5 апр. 2024 г. | 190 |
| -18.37% | 4 июн. 2024 г. | 12 | 20 июн. 2024 г. | 11 | 8 июл. 2024 г. | 23 |
| -15.84% | 22 июн. 2023 г. | 5 | 28 июн. 2023 г. | 4 | 5 июл. 2023 г. | 9 |
| -11.49% | 30 апр. 2024 г. | 5 | 6 мая 2024 г. | 13 | 23 мая 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Drilling Tools International Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Drilling Tools International Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у DTI коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у DTI коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |