- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $79.77M
- Enterprise Value
- $150.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $154.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $30.46M
- Годовой диапазон
- $1.65 - $4.69
- Целевая цена
- $6.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTI
Drilling Tools International Corp. (DTI) снизился на 7.4% с начала года. По цене $2 за акцию DTI торгуется на 51.6% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Drilling Tools International Corp. (DTI) показал доход в -7.35% с начала года и -0.44% за последние 12 месяцев.
Drilling Tools International Corp.
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.84%
- 6 месяцев
- -28.39%
- С начала года
- -7.35%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- -19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +93.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DTI закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 июл. 2024 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55.10% | -8.42% | 24.43% | -20.32% | -19.42% | -30.58% | 17.62% | -7.35% | |||||
| 2025 | -2.75% | 1.57% | -26.63% | -14.77% | 29.70% | 8.78% | -27.02% | -3.85% | 15.00% | -3.04% | 7.62% | 2.08% | -25.08% |
| 2024 | -6.72% | 0.84% | -0.33% | 93.33% | 6.72% | -9.21% | 1.78% | -28.15% | -9.25% | -10.19% | 5.67% | -7.63% | 2.19% |
| 2023 | 2.11% | 0.00% | -11.49% | 1.30% | -4.36% | -8.04% | -6.71% | -24.88% |
Метрики бенчмарка
Drilling Tools International Corp. has an annualized alpha of -16.57%, beta of 1.11, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2023.
- This stock participated in 107.27% of S&P 500 Index downside but only -24.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.57%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -24.60%
- Участие в снижении
- 107.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTI имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Drilling Tools International Corp. (DTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.24 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 9.71 | -9.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Drilling Tools International Corp. показал максимальную просадку в 75.04%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Drilling Tools International Corp. составляет 64.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.04%апр. 2025 г. | 9mo 2d | — | 2y 8dиюль 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-41.90%февр. 2024 г. | 7mo 4d | 2mo | 9mo 4dиюль 2023 г. - апр. 2024 г. | — |
-18.37%июнь 2024 г. | 16d | 18d | 1mo 4dиюнь 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-15.84%июнь 2023 г. | 6d | 7d | 13dиюнь 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-11.49%май 2024 г. | 6d | 17d | 23dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.04% | -56.78% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.02% | -9.10% | -47.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.04% | -18.90% | -56.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -1.00% | -63.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.06% | -10.70% | -29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.06% | 2.09% | +20.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Drilling Tools International Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Drilling Tools International Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у DTI коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у DTI коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DTI
Добавьте Drilling Tools International Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTI