- ISIN
- VG2506391011
- CUSIP
- 250639101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 19 июл. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $52.74M
- Enterprise Value
- $29.36M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.43
- Коэффициент P/E
- 2.31
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $132.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $27.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $14.70M
- Годовой диапазон
- $2.26 - $4.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSWL
Deswell Industries, Inc. (DSWL) снизился на 4.3% с начала года. По цене $3 за акцию DSWL торгуется на 26.1% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSWL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,149.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Deswell Industries, Inc. (DSWL) показал доход в -4.34% с начала года и 49.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSWL составила 14.00%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Deswell Industries, Inc.
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 49.97%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 14.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DSWL по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1997 г. с доходностью +105.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2007 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DSWL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 21 нояб. 2007 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.33% | 6.52% | -16.94% | 14.05% | -1.76% | -1.19% | -4.34% | ||||||
| 2025 | 0.00% | -0.41% | -0.64% | -4.03% | 1.77% | 15.82% | 17.21% | 26.04% | 4.21% | -13.13% | 5.52% | -2.07% | 54.68% |
| 2024 | -10.50% | -5.49% | -0.22% | 2.01% | 8.09% | 0.63% | 3.73% | -4.25% | 4.86% | 2.42% | 7.09% | -9.16% | -2.82% |
| 2023 | -0.44% | -6.77% | -8.30% | 0.00% | 0.37% | 2.63% | -2.28% | -2.72% | -5.20% | -6.75% | 22.45% | 1.46% | -8.46% |
| 2022 | -0.08% | 1.04% | -5.91% | -3.28% | -9.60% | 4.32% | 0.60% | -0.95% | -3.90% | 0.24% | 5.52% | -2.09% | -14.08% |
| 2021 | 9.25% | 14.11% | -3.02% | 8.50% | 3.39% | 22.92% | -4.81% | -4.40% | -18.28% | 11.67% | 19.14% | -16.48% | 37.78% |
Метрики бенчмарка
Deswell Industries, Inc. has an annualized alpha of 10.99%, beta of 0.35, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 1995.
- This stock participated in 91.34% of S&P 500 Index downside but only 74.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.99%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 74.31%
- Участие в снижении
- 91.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSWL имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deswell Industries, Inc. (DSWL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSWL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.98 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 13.78 | -10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deswell Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.15 | $0.10 | $0.07 | $0.14 | $0.19 |
Дивидендный доход | 6.04% | 5.78% | 8.40% | 7.55% | 6.42% | 5.19% | 6.16% | 5.60% | 3.32% | 2.57% | 7.86% | 13.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deswell Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Deswell Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 6.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Deswell Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 27.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Deswell Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deswell Industries, Inc. показал максимальную просадку в 91.53%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Deswell Industries, Inc. составляет 31.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.53%дек. 2008 г. | 5y 13d | — | 22y 6moдек. 2003 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -76.55%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 5moиюль 1997 г. - янв. 2002 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -35.29%сент. 1996 г. | 1y 20d | 4mo 12d | 1y 5moавг. 1995 г. - янв. 1997 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -32.38%март 1997 г. | 27d | 1mo 25d | 2mo 22dфевр. 1997 г. - май 1997 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.11%сент. 2002 г. | 5mo 18d | 3mo 17d | 9mo 5dапр. 2002 г. - янв. 2003 г. |
Показатели просадок
| DSWL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.53% | -56.78% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | -9.10% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.53% | -18.90% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.53% | -25.43% | -29.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.53% | -33.92% | -20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -0.33% | -30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -10.72% | -37.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 1.97% | +14.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deswell Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deswell Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DSWL в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у DSWL коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DSWL по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у DSWL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DSWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у DSWL коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DSWL по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у DSWL коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DSWL
Добавьте Deswell Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSWL