- ISIN
- US25056L1035
- CUSIP
- 25056L103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 26 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $654.28M
- Enterprise Value
- $643.70M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.20
- EBITDA (12 мес.)
- -$73.49M
- Годовой диапазон
- $3.33 - $17.25
- Целевая цена
- $15.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -31.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DSGN
Design Therapeutics, Inc. (DSGN) прибавил 13.5% с начала года. По цене $11 за акцию DSGN торгуется на 38.3% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DSGN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Design Therapeutics, Inc. (DSGN) показал доход в 13.54% с начала года и 166.25% за последние 12 месяцев.
Design Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 166.25%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- -16.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность DSGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -69.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DSGN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 мая 2024 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший день был 15 авг. 2023 г. с доходностью -70.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.85% | 2.25% | 1.92% | 27.82% | -22.94% | 1.62% | 13.54% | ||||||
| 2025 | -21.39% | 0.21% | -20.58% | 25.91% | -23.25% | -9.65% | 14.84% | 42.89% | 36.17% | -11.02% | 40.15% | -0.11% | 52.03% |
| 2024 | -10.57% | 17.30% | 44.96% | -12.66% | 15.06% | -17.28% | 52.24% | -6.86% | 13.26% | -2.60% | 14.50% | 2.83% | 132.83% |
| 2023 | -23.49% | -9.94% | -18.39% | 11.79% | -12.71% | 11.90% | 29.21% | -69.53% | -4.84% | -13.56% | 17.65% | 10.42% | -74.17% |
| 2022 | -40.96% | 7.36% | 19.01% | -26.07% | 4.52% | 12.18% | 40.14% | 3.26% | -17.47% | -6.58% | -10.37% | -26.71% | -52.08% |
| 2021 | -27.93% | -12.27% | -0.11% | -24.08% | -22.17% | 1.55% | -6.55% | 6.74% | 6.76% | 27.90% | -48.40% |
Метрики бенчмарка
Design Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of -3.34%, beta of 1.44, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2021.
- This stock participated in 216.80% of S&P 500 Index downside but only 111.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.34%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 111.77%
- Участие в снижении
- 216.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DSGN имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Design Therapeutics, Inc. (DSGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DSGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.69 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 12.34 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Design Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 95.20%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Design Therapeutics, Inc. составляет 74.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -95.20%нояб. 2023 г. | 2y 7mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| DSGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -56.78% | -38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.59% | -9.10% | -26.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.55% | -18.90% | -56.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.80% | -25.43% | -67.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.33% | -2.97% | -71.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.61% | -10.72% | -65.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | 1.97% | +8.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Design Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Design Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DSGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DSGN коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DSGN
Добавьте Design Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DSGN