DSEP — крупнейшие позиции и состав
DSEP от FT Vest включает 13 заявленных позиций с активами $349.8M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 9 C6.63) (86.96%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 9 C6.63) (10.54%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 9 P630.52) (2.33%). На 5 крупнейших позиций приходится 102.28% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 86.96% | $295.59M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 10.54% | $35.84M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 2.33% | $7.90M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 1.69% | $5.74M |
— Dreyfus Government Cash Management Funds | 0.77% | $2.61M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.