- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 авг. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $52.87K
- Enterprise Value
- -$6.89M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.98
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.22M
- Годовой диапазон
- $0.01 - $0.03
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -95.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -110.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRMAW
Dermata Therapeutics Inc. Warrant (DRMAW) снизился на 43.2% с начала года. По цене $0 за акцию DRMAW торгуется на 52.8% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dermata Therapeutics Inc. Warrant (DRMAW) показал доход в -43.15% с начала года и -40.17% за последние 12 месяцев.
Dermata Therapeutics Inc. Warrant
- 1 день
- 24.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -43.15%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -40.17%
- 3 года*
- -20.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность DRMAW по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.60%, а средняя месячная доходность — +3.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +257.1%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -70.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DRMAW закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 4 янв. 2024 г. с доходностью +153.0%, в то время как худший день был 16 янв. 2024 г. с доходностью -61.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.09% | -3.59% | -9.57% | -11.76% | -8.00% | -0.72% | -43.15% | ||||||
| 2025 | 177.57% | -17.51% | -28.78% | -14.61% | -2.68% | 22.07% | 12.99% | 11.00% | -0.45% | 30.77% | -35.99% | 30.27% | 125.23% |
| 2024 | 257.14% | -36.80% | -39.87% | 0.00% | -14.74% | 72.84% | -4.29% | -35.82% | 16.28% | 24.00% | -29.03% | 21.59% | 52.86% |
| 2023 | 173.97% | 2.25% | 22.00% | -64.73% | 87.50% | -24.24% | -20.00% | -10.00% | -2.78% | -31.43% | 75.00% | -66.67% | -52.05% |
| 2022 | -6.42% | -53.40% | -14.51% | -8.30% | -39.39% | 23.79% | -23.84% | 16.67% | -3.06% | -66.11% | 52.80% | -70.33% | -96.60% |
| 2021 | -2.70% | -23.15% | 2.41% | -23.54% | -33.85% | -61.27% |
Метрики бенчмарка
Dermata Therapeutics Inc. Warrant has an annualized alpha of 5143.77%, beta of 0.24, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2021.
- This stock participated in 212.52% of S&P 500 Index downside but only -63.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5,143.77%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -63.60%
- Участие в снижении
- 212.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRMAW имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dermata Therapeutics Inc. Warrant (DRMAW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRMAW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.69 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.34 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dermata Therapeutics Inc. Warrant показал максимальную просадку в 99.50%, зарегистрированную 29 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dermata Therapeutics Inc. Warrant составляет 99.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.50%дек. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -42.69%окт. 2021 г. | 1mo 27d | 7d | 2mo 4dавг. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.02%авг. 2021 г. | 2d | 7d | 9dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.79%авг. 2021 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| DRMAW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.50% | -56.78% | -42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.07% | -9.10% | -52.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.74% | -18.90% | -57.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -2.97% | -96.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.69% | -10.72% | -80.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.21% | 1.97% | +30.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dermata Therapeutics Inc. Warrant в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dermata Therapeutics Inc. Warrant по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DRMAW по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DRMAW коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DRMAW
Добавьте Dermata Therapeutics Inc. Warrant в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRMAW