- ISIN
- US25754W1045
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $992.18M
- Enterprise Value
- $1.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.77
- Коэффициент P/E
- 5.03
- Коэффициент PEG
- 3.10
- Общая выручка (12 мес.)
- £1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £625.35M
- EBITDA (12 мес.)
- £302.00M
- Годовой диапазон
- $4.41 - $6.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -168.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DPUKY
Domino’s Pizza Group PLC (DPUKY) прибавил 14.9% с начала года. По цене $5 за акцию DPUKY торгуется на 25.2% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DPUKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $561.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Domino’s Pizza Group PLC (DPUKY) показал доход в 14.89% с начала года и -20.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DPUKY составила -3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Domino’s Pizza Group PLC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 10.88%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- -20.54%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -10.93%
- 10 лет*
- -3.18%
- Всё время*
- 3.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность DPUKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DPUKY закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 28 июн. 2016 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 5 июл. 2016 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.44% | 9.42% | -14.26% | 16.91% | -1.64% | -7.63% | 10.38% | 14.89% | |||||
| 2025 | -10.34% | 3.25% | 1.29% | 0.68% | -2.26% | 4.34% | -12.48% | -15.59% | -0.18% | -4.44% | -8.33% | -0.11% | -37.88% |
| 2024 | -10.86% | -3.35% | 7.05% | -10.20% | 0.98% | -3.10% | 1.07% | -5.26% | 6.02% | -2.25% | 11.76% | -9.10% | -18.30% |
| 2023 | 7.49% | -8.83% | 4.08% | 5.54% | -5.70% | 5.76% | 21.77% | 13.76% | -1.24% | -13.68% | 8.83% | 7.15% | 47.84% |
| 2022 | -7.44% | -16.52% | 3.81% | -10.39% | -4.10% | -9.02% | -12.01% | -17.46% | -10.18% | 3.64% | 32.81% | 3.09% | -41.96% |
| 2021 | -2.30% | 0.67% | 8.44% | 10.11% | -0.00% | 1.53% | 9.41% | -2.19% | -2.30% | -4.35% | -8.15% | 28.28% | 40.48% |
Метрики бенчмарка
Domino’s Pizza Group PLC has an annualized alpha of 8.66%, beta of 0.26, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2012.
- This stock participated in 97.49% of S&P 500 Index downside but only 60.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.66%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 60.07%
- Участие в снижении
- 97.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DPUKY имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Domino’s Pizza Group PLC (DPUKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPUKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.01 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 8.68 | -9.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Domino’s Pizza Group PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.29 | $0.27 | $0.25 | $0.26 | $0.34 | $0.27 | $0.22 | $0.22 | $0.19 | $0.37 | $0.17 |
Дивидендный доход | 5.81% | 6.13% | 3.44% | 2.46% | 3.65% | 2.71% | 2.99% | 2.59% | 3.63% | 1.96% | 4.16% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Domino’s Pizza Group PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Domino’s Pizza Group PLC дивидендная доходность составляет 5.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Domino’s Pizza Group PLC коэффициент выплат составляет 58.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Domino’s Pizza Group PLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Domino’s Pizza Group PLC показал максимальную просадку в 59.84%, зарегистрированную 28 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Domino’s Pizza Group PLC составляет 49.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.84%сент. 2022 г. | 8mo 27d | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-52.63%авг. 2019 г. | 3y 1mo | 1y 8mo | 4y 10moиюль 2016 г. - май 2021 г. | — |
-35.86%июнь 2016 г. | 18d | 4d | 22dиюнь 2016 г. - июль 2016 г. | — |
-22.72%дек. 2021 г. | 4mo | 13d | 4mo 13dавг. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-22.13%дек. 2013 г. | 2mo 7d | 8mo 12d | 10mo 19dокт. 2013 г. - авг. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| DPUKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.84% | -56.78% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -9.10% | -25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.82% | -18.90% | -34.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -25.43% | -34.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.84% | -33.92% | -25.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | -2.19% | -47.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.70% | -10.70% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.62% | 2.10% | +22.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Domino’s Pizza Group PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Domino’s Pizza Group PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DPUKY в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DPUKY коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DPUKY по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у DPUKY коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DPUKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у DPUKY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DPUKY
Добавьте Domino’s Pizza Group PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DPUKY