Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.62B
- Enterprise Value
- $377.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $140.53
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.44T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.16T
- EBITDA (12 мес.)
- $915.41B
- Годовой диапазон
- $10.96 - $15.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.25%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Denso Corp ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Denso Corp ADR (DNZOY) показал доход в -8.43% с начала года и 0.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNZOY составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Denso Corp ADR
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- -2.95%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 3.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DNZOY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 3.48% | -12.54% | -8.43% | |||||||||
| 2025 | 0.36% | -6.44% | -2.16% | 3.70% | 4.34% | 0.07% | 1.19% | 4.92% | 0.28% | -2.37% | -6.43% | 4.12% | 0.74% |
| 2024 | 4.50% | 16.72% | 4.80% | -11.12% | -4.68% | -3.49% | 4.93% | -5.98% | -2.28% | -4.31% | 0.99% | -3.91% | -6.45% |
| 2023 | 9.65% | -1.34% | 6.13% | 6.49% | 2.26% | 9.77% | 4.27% | -3.24% | -5.17% | -7.16% | 4.81% | -4.79% | 21.64% |
| 2022 | -10.18% | -5.87% | -8.90% | -4.43% | -0.00% | -13.18% | 3.41% | 0.04% | -16.43% | 8.36% | 11.11% | -10.69% | -40.59% |
| 2021 | -6.36% | 9.04% | 9.29% | -3.10% | 6.00% | -0.82% | 0.77% | 2.07% | -5.20% | 10.37% | 0.79% | 13.34% | 39.76% |
Метрики бенчмарка
Denso Corp ADR: годовая альфа составляет 0.14%, бета — 0.77, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал в 110.00% снижения S&P 500 Index, но только в 86.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 86.76%
- Участие в снижении
- 110.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNZOY имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Denso Corp ADR (DNZOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNZOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.90 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.39 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.40 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.61 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DNZOY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Denso Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.22 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.40 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.63% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 3.67% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Denso Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Denso Corp ADR показал максимальную просадку в 67.31%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка Denso Corp ADR составляет 41.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.31% | 11 дек. 2007 г. | 250 | 5 дек. 2008 г. | 1048 | 6 февр. 2013 г. | 1298 |
| -57.33% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 229 | 12 февр. 2021 г. | 767 |
| -48.14% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -35.69% | 19 мая 2015 г. | 286 | 6 июл. 2016 г. | 306 | 21 сент. 2017 г. | 592 |
| -21.11% | 21 янв. 2014 г. | 84 | 20 мая 2014 г. | 250 | 18 мая 2015 г. | 334 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Denso Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Denso Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DNZOY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DNZOY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DNZOY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DNZOY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNZOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DNZOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNZOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DNZOY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |