- ISIN
- US24872B1008
- CUSIP
- 24872B100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.69B
- Enterprise Value
- $29.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥165.37
- Коэффициент P/E
- 11.10
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥7.64T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.19T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥994.33B
- Годовой диапазон
- $11.18 - $15.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNZOY
Denso Corp ADR (DNZOY) снизился на 16.9% с начала года. По цене $11 за акцию DNZOY торгуется на 28.5% ниже 52-недельного максимума в $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNZOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $672.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Denso Corp ADR (DNZOY) показал доход в -16.86% с начала года и -12.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNZOY составила 3.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Denso Corp ADR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -16.86%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- 3.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DNZOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DNZOY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2008 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 3.48% | -12.54% | -4.16% | -0.84% | -4.47% | -16.86% | ||||||
| 2025 | 0.36% | -6.44% | -2.16% | 3.70% | 4.34% | 0.07% | 1.19% | 4.92% | 0.28% | -2.37% | -6.43% | 4.12% | 0.74% |
| 2024 | 4.50% | 16.72% | 4.80% | -11.12% | -4.68% | -3.49% | 4.93% | -5.98% | -2.28% | -4.31% | 0.99% | -3.91% | -6.45% |
| 2023 | 9.65% | -1.34% | 6.13% | 6.49% | 2.26% | 9.77% | 4.27% | -3.24% | -5.17% | -7.16% | 4.81% | -4.79% | 21.64% |
| 2022 | -10.18% | -5.87% | -8.90% | -4.43% | -0.00% | -13.18% | 3.41% | 0.04% | -16.43% | 8.36% | 11.11% | -10.69% | -40.59% |
| 2021 | -6.36% | 9.04% | 9.29% | -3.10% | 6.00% | -0.82% | 0.77% | 2.07% | -5.20% | 10.37% | 0.79% | 13.34% | 39.76% |
Метрики бенчмарка
Denso Corp ADR has an annualized alpha of -0.84%, beta of 0.77, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 110.35% of S&P 500 Index downside but only 82.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 82.38%
- Участие в снижении
- 110.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNZOY имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Denso Corp ADR (DNZOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNZOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.29 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.09 | -11.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Denso Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.22 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.40 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.63% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 3.67% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Denso Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Denso Corp ADR показал максимальную просадку в 67.31%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка Denso Corp ADR составляет 46.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.31%дек. 2008 г. | 12mo | 4y 2mo | 5y 1moдек. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -57.33%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 1d | 3y 15dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.14%сент. 2022 г. | 8mo 21d | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.69%июль 2016 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 4moмай 2015 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -21.11%май 2014 г. | 3mo 29d | 12mo 3d | 1y 3moянв. 2014 г. - май 2015 г. |
Показатели просадок
| DNZOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.31% | -56.78% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.00% | -9.10% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.90% | -18.90% | -22.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -25.43% | -22.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.33% | -33.92% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.85% | -3.32% | -43.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -10.71% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.06% | +11.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Denso Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Denso Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DNZOY в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DNZOY коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DNZOY по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у DNZOY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNZOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DNZOY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNZOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у DNZOY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNZOY
Добавьте Denso Corp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNZOY