- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 12 сент. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.41B
- Enterprise Value
- $3.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $873.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $873.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$187.38M
- Годовой диапазон
- $18.08 - $105.72
- Целевая цена
- $109.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNTH
Dianthus Therapeutics Inc. (DNTH) прибавил 156.3% с начала года. По цене $106 за акцию DNTH торгуется на своём 52-недельном максимуме.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dianthus Therapeutics Inc. (DNTH) показал доход в 156.25% с начала года и 418.92% за последние 12 месяцев.
Dianthus Therapeutics Inc.
- 1 день
- 10.75%
- 1 месяц
- 28.95%
- 6 месяцев
- 139.46%
- С начала года
- 156.25%
- 1 год
- 418.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность DNTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.44%, а средняя месячная доходность — +9.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +82.7%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DNTH закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 янв. 2024 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший день был 10 янв. 2024 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.56% | 3.37% | 52.06% | 4.62% | 5.93% | 4.81% | 8.33% | 156.25% | |||||
| 2025 | 1.61% | -2.48% | -16.02% | 20.45% | -20.41% | 7.13% | 10.95% | 14.03% | 66.95% | -11.11% | 25.73% | -6.30% | 89.04% |
| 2024 | 82.69% | 30.26% | 21.21% | -28.83% | 1.22% | 19.76% | 15.07% | -3.19% | -5.03% | 1.75% | -13.89% | -9.13% | 109.62% |
| 2023 | 31.44% | -12.22% | -6.83% | -6.98% | 0.00% |
Метрики бенчмарка
Dianthus Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 144.47%, beta of 1.10, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2023.
- This stock captured 382.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -94.26%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 144.47%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 382.25%
- Участие в снижении
- -94.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNTH имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dianthus Therapeutics Inc. (DNTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.27 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.91 | 2.03 | +18.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.03 | 8.80 | +44.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dianthus Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 53.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.48%апр. 2025 г. | 1y 14d | 5mo 4d | 1y 5moмарт 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-50.77%дек. 2023 г. | 2mo 17d | 22d | 3mo 9dокт. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-22.66%янв. 2024 г. | 8d | 4d | 12dянв. 2024 г. - янв. 2024 г. | — |
-20.20%июнь 2026 г. | 1mo 25d | 20d | 2mo 15dапр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-19.03%янв. 2026 г. | 1mo 2d | 7d | 1mo 9dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DNTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | -56.78% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -9.10% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.00% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -10.70% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.10% | +5.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dianthus Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dianthus Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DNTH коэффициент P/S составляет 3,047.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNTH
Добавьте Dianthus Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNTH