DNOV — крупнейшие позиции и состав
DNOV от FT Vest включает 16 заявленных позиций с активами $396.7M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 11 C6.58) (91.63%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 11 C6.58) (10.70%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 11 C6.58) (3.09%). На 5 крупнейших позиций приходится 107.00% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 91.63% | $358.05M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 10.70% | $41.80M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 3.09% | $12.09M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 0.89% | $3.48M |
MISXX DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 0.69% | $2.70M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.