- ISIN
- US26543P1030
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.92B
- Enterprise Value
- $2.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.48
- Коэффициент P/E
- 6.39
- Коэффициент PEG
- 1.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.80B
- EBITDA (12 мес.)
- $504.53M
- Годовой диапазон
- $9.40 - $17.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 38.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 184.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNLMY
Dunelm Group PLC ADR (DNLMY) снизился на 33.5% с начала года. По цене $9 за акцию DNLMY торгуется на 44.9% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNLMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $911.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunelm Group PLC ADR (DNLMY) показал доход в -33.54% с начала года и -39.94% за последние 12 месяцев.
Dunelm Group PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -33.54%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -39.94%
- 3 года*
- -5.48%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- 2.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DNLMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2020 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший месяц был июнь 2016 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DNLMY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 3 февр. 2020 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший день был 20 мая 2022 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.55% | 7.61% | -15.87% | -9.55% | -5.03% | 0.00% | -33.54% | ||||||
| 2025 | -8.44% | 7.97% | 1.68% | 17.84% | 5.41% | 1.21% | 1.97% | -1.30% | -8.41% | 2.67% | 2.82% | 0.00% | 22.97% |
| 2024 | -1.45% | 5.39% | -3.36% | 0.00% | 0.00% | -2.09% | 1.47% | 0.00% | 14.86% | -3.22% | -6.18% | -6.41% | -2.67% |
| 2023 | 20.95% | 0.00% | 11.34% | 2.00% | -8.25% | 4.35% | 3.89% | -2.18% | -9.32% | -5.03% | 13.10% | 2.78% | 33.79% |
| 2022 | 1.68% | -12.74% | -11.18% | -2.07% | -16.48% | -14.85% | 1.49% | -11.07% | -9.09% | 32.25% | 4.69% | 4.92% | -34.59% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.68% | -17.94% | 10.18% | 0.00% | 32.10% |
Метрики бенчмарка
Dunelm Group PLC ADR has an annualized alpha of -34.49%, beta of 0.14, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2014.
- This stock participated in 111.49% of S&P 500 Index downside but only -80.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -34.49%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -80.85%
- Участие в снижении
- 111.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNLMY имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunelm Group PLC ADR (DNLMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNLMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunelm Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.03 | $0.57 | $1.00 | $0.98 | $1.35 | $0.09 | $0.69 | $0.31 | $0.38 | $1.42 | $1.27 |
Дивидендный доход | 10.08% | 6.86% | 4.31% | 7.10% | 8.71% | 7.32% | 0.60% | 6.78% | 3.99% | 4.06% | 14.93% | 8.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunelm Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.50 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dunelm Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 10.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dunelm Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 105.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunelm Group PLC ADR показал максимальную просадку в 59.95%, зарегистрированную 25 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 682 торговые сессии.
Текущая просадка Dunelm Group PLC ADR составляет 39.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -59.95%авг. 2022 г. | 10mo 17d | 2y 8mo | 3y 7moокт. 2021 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -50.92%сент. 2018 г. | 4y 5mo | 1y 4mo | 5y 10moапр. 2014 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -40.25%май 2026 г. | 11mo 12d | — | 1y 4hиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -7.80%май 2025 г. | 0s | 17d | 17dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.62%сент. 2021 г. | 0s | 6d | 6dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| DNLMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.95% | -9.10% | -50.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.94% | -2.97% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -1.13% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dunelm Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dunelm Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DNLMY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DNLMY коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DNLMY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DNLMY коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNLMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DNLMY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNLMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DNLMY коэффициент P/B составляет 11.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNLMY
Добавьте Dunelm Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNLMY