Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.24B
- Enterprise Value
- $2.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.48
- Коэффициент P/E
- 7.43
- Коэффициент PEG
- 1.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.80B
- EBITDA (12 мес.)
- $504.53M
- Годовой диапазон
- $10.98 - $17.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 38.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 184.03%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunelm Group PLC ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dunelm Group PLC ADR (DNLMY) показал доход в -22.64% с начала года и -5.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNLMY составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dunelm Group PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -22.64%
- 6 месяцев
- -18.33%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 4.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2020 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший месяц был июнь 2016 г. с доходностью -26.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DNLMY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 3 февр. 2020 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший день был 20 мая 2022 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.55% | 7.61% | -15.87% | -22.64% | |||||||||
| 2025 | -8.44% | 7.97% | 1.68% | 17.84% | 5.41% | 1.21% | 1.97% | -1.30% | -8.41% | 2.67% | 2.82% | 0.00% | 22.97% |
| 2024 | -1.45% | 5.39% | -3.36% | 0.00% | 0.00% | -2.09% | 1.47% | 0.00% | 14.86% | -3.22% | -6.18% | -6.41% | -2.67% |
| 2023 | 20.95% | 0.00% | 11.34% | 2.00% | -8.25% | 4.35% | 3.89% | -2.18% | -9.32% | -5.03% | 13.10% | 2.78% | 33.79% |
| 2022 | 1.68% | -12.74% | -11.18% | -2.07% | -16.48% | -14.85% | 1.49% | -11.07% | -9.09% | 32.25% | 4.69% | 4.92% | -34.59% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 44.68% | -17.94% | 10.18% | 0.00% | 32.10% |
Метрики бенчмарка
Dunelm Group PLC ADR: годовая альфа составляет 8.66%, бета — 0.09, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 09.04.2014.
- Эта акция участвовал в 19.84% снижения S&P 500 Index, но только в 17.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.66%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.09%
- Участие в снижении
- 19.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNLMY имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunelm Group PLC ADR (DNLMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNLMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.90 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.39 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.40 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 6.61 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DNLMY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunelm Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.03 | $0.57 | $1.00 | $0.98 | $1.35 | $0.09 | $0.69 | $0.31 | $0.38 | $1.42 | $1.27 |
Дивидендный доход | 8.66% | 6.86% | 4.31% | 7.10% | 8.71% | 7.32% | 0.60% | 6.78% | 3.99% | 4.06% | 14.93% | 8.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunelm Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.50 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dunelm Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 8.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dunelm Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 105.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dunelm Group PLC ADR показал максимальную просадку в 59.95%, зарегистрированную 25 авг. 2022 г.. Полное восстановление заняло 682 торговые сессии.
Текущая просадка Dunelm Group PLC ADR составляет 30.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.95% | 12 окт. 2021 г. | 220 | 25 авг. 2022 г. | 682 | 15 мая 2025 г. | 902 |
| -50.92% | 10 апр. 2014 г. | 1112 | 11 сент. 2018 г. | 328 | 3 февр. 2020 г. | 1440 |
| -30.37% | 6 июн. 2025 г. | 192 | 12 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.8% | 19 мая 2025 г. | 1 | 19 мая 2025 г. | 12 | 5 июн. 2025 г. | 13 |
| -5.62% | 16 сент. 2021 г. | 1 | 16 сент. 2021 г. | 4 | 22 сент. 2021 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dunelm Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dunelm Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DNLMY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DNLMY коэффициент P/E составляет 7.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DNLMY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DNLMY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNLMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DNLMY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNLMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у DNLMY коэффициент P/B составляет 13.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |