- ISIN
- US24823R1059
- CUSIP
- 24823R105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 дек. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.76B
- Enterprise Value
- $3.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.88
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.87M
- EBITDA (12 мес.)
- -$526.60M
- Годовой диапазон
- $12.58 - $23.77
- Целевая цена
- $34.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -40.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNLI
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) прибавил 22.0% с начала года. По цене $20 за акцию DNLI торгуется на 15.3% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNLI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $312.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) показал доход в 21.99% с начала года и 39.67% за последние 12 месяцев.
Denali Therapeutics Inc.
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- -12.88%
- 5 лет*
- -20.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DNLI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2018 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DNLI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший день был 4 янв. 2021 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.68% | -2.58% | -9.35% | -2.50% | 12.39% | -4.28% | 21.99% | ||||||
| 2025 | 14.33% | -28.93% | -17.90% | 22.47% | -20.48% | 5.66% | -1.14% | 10.41% | -4.91% | 12.12% | 19.59% | -15.20% | -18.99% |
| 2024 | -25.40% | 23.55% | 3.74% | -24.76% | 20.21% | 25.11% | 4.95% | 0.29% | 19.19% | -10.88% | -3.70% | -18.48% | -5.03% |
| 2023 | 8.85% | -10.31% | -15.14% | 7.81% | 21.66% | -2.35% | -3.66% | -18.78% | -10.65% | -8.73% | -1.65% | 15.87% | -22.83% |
| 2022 | -23.27% | -4.85% | -1.20% | -26.02% | 2.06% | 21.16% | 15.60% | -18.67% | 10.91% | -6.55% | 11.26% | -12.85% | -37.65% |
| 2021 | -18.22% | 4.82% | -20.47% | 5.85% | 5.21% | 23.35% | -34.94% | 4.25% | -5.17% | -4.16% | -4.32% | -3.59% | -46.75% |
Метрики бенчмарка
Denali Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 0.38%, beta of 1.38, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2017.
- This stock participated in 169.47% of S&P 500 Index downside but only 138.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 138.13%
- Участие в снижении
- 169.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNLI имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.98 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 13.78 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Denali Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 87.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Denali Therapeutics Inc. составляет 78.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -87.74%апр. 2025 г. | 4y 3mo | — | 5y 5moдек. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -49.76%июль 2018 г. | 5mo 10d | 8mo 6d | 1y 1moфевр. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -49.54%март 2020 г. | 11mo 10d | 2mo 18d | 1y 1moапр. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -29.88%дек. 2017 г. | 17d | 25d | 1mo 12dдек. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.74%июль 2020 г. | 1mo 20d | 13d | 2mo 3dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| DNLI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.74% | -56.78% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -9.10% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.20% | -18.90% | -46.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.38% | -25.43% | -59.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.47% | -0.33% | -78.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -10.72% | -40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 1.97% | +8.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Denali Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Denali Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DNLI коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNLI
Добавьте Denali Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNLI