- ISIN
- US24823R1059
- CUSIP
- 24823R105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 дек. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.61B
- Enterprise Value
- $3.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.85
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.87M
- EBITDA (12 мес.)
- -$526.60M
- Годовой диапазон
- $12.58 - $27.30
- Целевая цена
- $34.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -40.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNLI
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) прибавил 37.7% с начала года. По цене $23 за акцию DNLI торгуется на 16.7% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNLI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $353.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) показал доход в 37.67% с начала года и 52.86% за последние 12 месяцев.
Denali Therapeutics Inc.
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 21.03%
- С начала года
- 37.67%
- 1 год
- 52.86%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DNLI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2018 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DNLI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший день был 4 янв. 2021 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.68% | -2.58% | -9.35% | -2.50% | 12.39% | 22.24% | -11.63% | 37.67% | |||||
| 2025 | 14.33% | -28.93% | -17.90% | 22.47% | -20.48% | 5.66% | -1.14% | 10.41% | -4.91% | 12.12% | 19.59% | -15.20% | -18.99% |
| 2024 | -25.40% | 23.55% | 3.74% | -24.76% | 20.21% | 25.11% | 4.95% | 0.29% | 19.19% | -10.88% | -3.70% | -18.48% | -5.03% |
| 2023 | 8.85% | -10.31% | -15.14% | 7.81% | 21.66% | -2.35% | -3.66% | -18.78% | -10.65% | -8.73% | -1.65% | 15.87% | -22.83% |
| 2022 | -23.27% | -4.85% | -1.20% | -26.02% | 2.06% | 21.16% | 15.60% | -18.67% | 10.91% | -6.55% | 11.26% | -12.85% | -37.65% |
| 2021 | -18.22% | 4.82% | -20.47% | 5.85% | 5.21% | 23.35% | -34.94% | 4.25% | -5.17% | -4.16% | -4.32% | -3.59% | -46.75% |
Метрики бенчмарка
Denali Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 2.20%, beta of 1.36, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2017.
- This stock participated in 164.03% of S&P 500 Index downside but only 132.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 132.87%
- Участие в снижении
- 164.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNLI имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.24 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 9.71 | -4.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Denali Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 87.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Denali Therapeutics Inc. составляет 75.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.74%апр. 2025 г. | 4y 3mo | — | 5y 6moдек. 2020 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-49.76%июль 2018 г. | 5mo 10d | 8mo 6d | 1y 1moфевр. 2018 г. - апр. 2019 г. | — |
-49.54%март 2020 г. | 11mo 10d | 2mo 18d | 1y 1moапр. 2019 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.21%дек. 2017 г. | 20d | 25d | 1mo 15dдек. 2017 г. - янв. 2018 г. | — |
-19.74%июль 2020 г. | 1mo 20d | 13d | 2mo 3dиюнь 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| DNLI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.74% | -56.78% | -30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.49% | -9.10% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.68% | -18.90% | -44.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.46% | -25.43% | -57.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.71% | -1.00% | -74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -10.70% | -41.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 2.09% | +8.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Denali Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Denali Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DNLI коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNLI
Добавьте Denali Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNLI