Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.37B
- Enterprise Value
- $3.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.96
- EBITDA (12 мес.)
- -$544.31M
- Годовой диапазон
- $10.57 - $23.77
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -44.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -50.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Denali Therapeutics Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Denali Therapeutics Inc. (DNLI) показал доход в 16.29% с начала года и 41.23% за последние 12 месяцев.
Denali Therapeutics Inc.
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 32.23%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -19.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2018 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -34.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DNLI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 февр. 2024 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший день был 4 янв. 2021 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.68% | -2.58% | -9.35% | 16.29% | |||||||||
| 2025 | 14.33% | -28.93% | -17.90% | 22.47% | -20.48% | 5.66% | -1.14% | 10.41% | -4.91% | 12.12% | 19.59% | -15.20% | -18.99% |
| 2024 | -25.40% | 23.55% | 3.74% | -24.76% | 20.21% | 25.11% | 4.95% | 0.29% | 19.19% | -10.88% | -3.70% | -18.48% | -5.03% |
| 2023 | 8.85% | -10.31% | -15.14% | 7.81% | 21.66% | -2.35% | -3.66% | -18.78% | -10.65% | -8.73% | -1.65% | 15.87% | -22.83% |
| 2022 | -23.27% | -4.85% | -1.20% | -26.02% | 2.06% | 21.16% | 15.60% | -18.67% | 10.91% | -6.55% | 11.26% | -12.85% | -37.65% |
| 2021 | -18.22% | 4.82% | -20.47% | 5.85% | 5.21% | 23.35% | -34.94% | 4.25% | -5.17% | -4.16% | -4.32% | -3.59% | -46.75% |
Метрики бенчмарка
Denali Therapeutics Inc.: годовая альфа составляет 2.08%, бета — 1.38, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 11.12.2017.
- Эта акция участвовал в 169.47% снижения S&P 500 Index, но только в 146.59% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 146.59%
- Участие в снижении
- 169.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNLI имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Denali Therapeutics Inc. (DNLI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNLI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.90 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 6.61 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DNLI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Denali Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 87.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Denali Therapeutics Inc. составляет 79.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.74% | 23 дек. 2020 г. | 1077 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -49.76% | 20 февр. 2018 г. | 112 | 30 июл. 2018 г. | 169 | 2 апр. 2019 г. | 281 |
| -49.54% | 11 апр. 2019 г. | 234 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 288 |
| -29.88% | 11 дек. 2017 г. | 13 | 28 дек. 2017 г. | 15 | 22 янв. 2018 г. | 28 |
| -19.74% | 4 июн. 2020 г. | 36 | 24 июл. 2020 г. | 9 | 6 авг. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Denali Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Denali Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNLI по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DNLI коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |