PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BNY Mellon Municipal Income, Inc. (DMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BNY Mellon Municipal Income, Inc. (DMF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US05589T1043

CUSIP

05589T104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

25 нояб. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$144.68M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.24

Коэффициент P/E

5.62

Общая выручка (12 мес.)

$4.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.78M

EBITDA (12 мес.)

$8.35M

Годовой диапазон

$6.53 - $7.41

Процент коротких позиций

0.11%

Коэффициент коротких позиций

0.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Municipal Income, Inc.

Популярные сравнения:
DMF с SPY
Популярные сравнения:
DMF с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BNY Mellon Municipal Income, Inc. (DMF) показал доход в -0.50% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMF составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DMF

С начала года

-0.50%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-4.93%

1 год

6.28%

3 года

2.41%

5 лет

-0.32%

10 лет

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%1.11%0.26%-2.51%0.13%-0.50%
20240.69%1.61%3.40%-2.56%1.73%6.97%0.96%1.09%0.39%-0.29%2.74%-4.45%12.50%
20236.41%-4.21%2.61%-2.70%-0.88%1.21%1.83%-3.84%-7.27%-3.98%16.13%3.58%7.07%
2022-6.55%-2.23%-4.05%-6.47%1.84%-5.46%6.52%-6.53%-9.56%-2.28%13.40%-4.99%-25.16%
2021-0.52%0.50%-0.17%2.57%4.09%0.82%2.32%2.48%-0.26%-6.82%-0.68%-0.80%3.15%
20205.02%-3.62%-7.59%-2.74%8.23%-2.64%4.39%-2.15%2.79%-2.73%4.62%2.24%4.73%
20195.19%2.57%3.63%-0.54%2.35%0.77%8.30%-0.04%2.59%-4.99%-0.28%1.53%22.53%
2018-5.86%-1.14%-1.04%0.68%0.68%0.80%0.19%0.06%-2.91%-3.26%2.72%-0.72%-9.63%
20175.12%1.13%-1.41%1.02%1.35%0.01%2.80%1.43%-1.50%-1.20%-0.99%0.92%8.80%
20160.48%0.79%2.81%3.88%-3.56%4.49%1.32%-1.88%-2.32%-4.48%-5.58%1.06%-3.53%
20154.41%-2.88%0.54%1.17%-2.14%-5.07%1.49%0.14%6.07%2.26%-1.33%0.59%4.84%
20146.07%1.38%0.92%1.58%2.56%1.00%-1.15%-0.30%0.69%4.89%-1.46%4.01%21.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DMF составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DMF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Municipal Income, Inc. (DMF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Municipal Income, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Municipal Income, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.21$0.19$0.32$0.41$0.42$0.42$0.43$0.49$0.51$0.62$0.63

Дивидендный доход

3.27%2.93%2.95%5.06%4.66%4.74%4.72%5.59%5.53%5.93%6.59%6.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Municipal Income, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.41
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У BNY Mellon Municipal Income, Inc. дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У BNY Mellon Municipal Income, Inc. коэффициент выплат составляет 16.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BNY Mellon Municipal Income, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BNY Mellon Municipal Income, Inc. показал максимальную просадку в 41.26%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BNY Mellon Municipal Income, Inc. составляет 20.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.26%30 сент. 2021 г.52125 окт. 2023 г.———
-40.64%8 мая 2007 г.36210 окт. 2008 г.23214 сент. 2009 г.594
-31.53%27 февр. 2020 г.1823 мар. 2020 г.29320 мая 2021 г.311
-28.18%22 янв. 1998 г.44322 окт. 1999 г.43211 июл. 2001 г.875
-26.43%26 окт. 2012 г.2145 сент. 2013 г.35229 янв. 2015 г.566
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BNY Mellon Municipal Income, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BNY Mellon Municipal Income, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

-1.00-0.500.000.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJuly
-1.18
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BNY Mellon Municipal Income, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DMF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у DMF коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DMF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у DMF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DMF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DMF коэффициент P/S составляет 14.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DMF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у DMF коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию