- ISIN
- US2558932081
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $152.69M
- Enterprise Value
- $891.96M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₱112.97
- Коэффициент P/E
- 0.63
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- ₱108.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₱34.73B
- EBITDA (12 мес.)
- ₱35.36B
- Годовой диапазон
- $1.15 - $2.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMCHY
DMCI Holdings Inc ADR (DMCHY) снизился на 41.1% с начала года. По цене $1 за акцию DMCHY торгуется на 42.5% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMCHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,915.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMCI Holdings Inc ADR (DMCHY) показал доход в -41.07% с начала года и -19.66% за последние 12 месяцев.
DMCI Holdings Inc ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -42.50%
- 6 месяцев
- -41.07%
- С начала года
- -41.07%
- 1 год
- -19.66%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DMCHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +94.4%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DMCHY закрывался с повышением в 4% случаев. Лучший день был 19 нояб. 2020 г. с доходностью +94.4%, в то время как худший день был 16 окт. 2020 г. с доходностью -31.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | -30.00% | -17.86% | -41.07% | |||||
| 2025 | -10.00% | 0.00% | 5.29% | -9.32% | -3.51% | -7.27% | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.00% | 4.29% | 0.00% | 4.82% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 31.41% | -0.71% | 21.05% | -9.57% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 50.15% |
| 2023 | 43.51% | 0.00% | 0.00% | 6.37% | -19.91% | -11.86% | -0.64% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 5.41% | 0.00% | 15.17% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 6.46% | 7.14% | -6.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.63% | -0.00% | 0.00% | 17.95% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 7.62% | -0.45% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.02% | 33.23% | -10.23% | -4.43% | 67.64% |
Метрики бенчмарка
DMCI Holdings Inc ADR has an annualized alpha of 26.68%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2019.
- This stock participated in 114.65% of S&P 500 Index downside but only 67.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.68%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 67.76%
- Участие в снижении
- 114.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMCHY имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DMCI Holdings Inc ADR (DMCHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMCHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.24 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 9.71 | -11.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DMCI Holdings Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.19 | $0.21 | $0.26 | $0.22 | $0.19 |
Дивидендный доход | 11.37% | 9.33% | 10.02% | 16.62% | 14.02% | 12.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DMCI Holdings Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У DMCI Holdings Inc ADR дивидендная доходность составляет 11.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У DMCI Holdings Inc ADR коэффициент выплат составляет 98.58%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DMCI Holdings Inc ADR показал максимальную просадку в 67.27%, зарегистрированную 16 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.
Текущая просадка DMCI Holdings Inc ADR составляет 42.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.27%окт. 2020 г. | 8mo 6d | 1y 6d | 1y 8moфевр. 2020 г. - окт. 2021 г. | — |
-42.50%июль 2026 г. | 22d | — | 1moиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-29.86%июль 2023 г. | 1mo 26d | 9mo 5d | 11mo 1dмай 2023 г. - апр. 2024 г. | — |
-26.91%июнь 2025 г. | 1y 8d | 10mo 29d | 1y 11moиюнь 2024 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.89%апр. 2024 г. | 1d | 1mo 7d | 1mo 8dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DMCHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -56.78% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.50% | -9.10% | -33.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.50% | -18.90% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.50% | -25.43% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.50% | -1.00% | -41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.14% | -10.70% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.09% | +7.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DMCI Holdings Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DMCI Holdings Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DMCHY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у DMCHY коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DMCHY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у DMCHY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DMCHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у DMCHY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DMCHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у DMCHY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DMCHY
Добавьте DMCI Holdings Inc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMCHY