- ISIN
- US26443V1017
- CUSIP
- 26443V101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 20 нояб. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $150.65M
- Enterprise Value
- $296.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $561.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $304.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $17.14M
- Годовой диапазон
- $2.01 - $5.09
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLTH
Duluth Holdings Inc. (DLTH) прибавил 108.7% с начала года. По цене $4 за акцию DLTH торгуется на 14.7% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Duluth Holdings Inc. (DLTH) показал доход в 108.65% с начала года и 123.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLTH составила -15.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Duluth Holdings Inc.
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 19.56%
- С начала года
- 108.65%
- 6 месяцев
- 99.08%
- 1 год
- 123.71%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -23.96%
- 10 лет*
- -15.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DLTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +72.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DLTH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 сент. 2025 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 16 дек. 2025 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.87% | -10.79% | 46.98% | 4.43% | 1.52% | 29.55% | 108.65% | ||||||
| 2025 | -5.50% | -5.82% | -36.73% | 0.00% | 6.90% | 12.90% | 0.00% | 8.10% | 72.25% | -29.67% | 17.45% | -35.60% | -32.69% |
| 2024 | -9.29% | -2.46% | 2.94% | -14.08% | -6.18% | -6.58% | -1.36% | 11.54% | -7.39% | -1.60% | 3.51% | -19.32% | -42.57% |
| 2023 | 7.61% | -9.62% | 6.16% | -1.88% | -13.74% | 16.30% | 15.61% | -12.47% | -5.43% | -16.31% | -0.40% | 7.39% | -12.94% |
| 2022 | -0.66% | -7.63% | -12.20% | 0.16% | 1.80% | -23.50% | 1.05% | -7.99% | -20.63% | 23.58% | 0.69% | -29.45% | -59.29% |
| 2021 | 18.09% | 12.11% | 21.17% | -8.68% | 4.07% | 28.26% | -27.51% | 3.94% | -12.40% | 5.14% | -3.21% | 9.44% | 43.75% |
Метрики бенчмарка
Duluth Holdings Inc. has an annualized alpha of -6.70%, beta of 1.12, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2015.
- This stock participated in 155.78% of S&P 500 Index downside but only 60.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.70%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 60.76%
- Участие в снижении
- 155.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLTH имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Duluth Holdings Inc. (DLTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.29 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 10.09 | -5.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Duluth Holdings Inc. показал максимальную просадку в 95.56%, зарегистрированную 1 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Duluth Holdings Inc. составляет 88.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -95.56%апр. 2025 г. | 8y 4mo | — | 9y 7moнояб. 2016 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -18.76%февр. 2016 г. | 12d | 16d | 28dянв. 2016 г. - февр. 2016 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -15.21%дек. 2015 г. | 8d | 1mo 5d | 1mo 13dдек. 2015 г. - янв. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.76%апр. 2016 г. | 14d | 3d | 17dмарт 2016 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.39%окт. 2016 г. | 1mo 15d | 1mo 12d | 2mo 27dавг. 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| DLTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.56% | -56.78% | -38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.24% | -9.10% | -41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.23% | -18.90% | -59.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | -25.43% | -66.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.56% | -33.92% | -61.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.47% | -3.32% | -85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -10.71% | -52.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 2.06% | +25.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Duluth Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Duluth Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DLTH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DLTH коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DLTH
Добавьте Duluth Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLTH