- ISIN
- US26443V1017
- CUSIP
- 26443V101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 20 нояб. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $114.66M
- Enterprise Value
- $242.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $565.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $301.61M
- EBITDA (12 мес.)
- -$16.72M
- Годовой диапазон
- $1.82 - $4.66
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLTH
Duluth Holdings Inc. (DLTH) прибавил 59.6% с начала года. По цене $3 за акцию DLTH торгуется на 28.8% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $203.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Duluth Holdings Inc. (DLTH) показал доход в 59.62% с начала года и 79.46% за последние 12 месяцев.
Duluth Holdings Inc.
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 79.46%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -27.32%
- 10 лет*
- -18.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DLTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +72.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DLTH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 сент. 2025 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 16 дек. 2025 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.87% | -10.79% | 46.98% | 4.43% | 1.52% | -0.90% | 59.62% | ||||||
| 2025 | -5.50% | -5.82% | -36.73% | 0.00% | 6.90% | 12.90% | -0.00% | 8.10% | 72.25% | -29.67% | 17.45% | -35.60% | -32.69% |
| 2024 | -9.29% | -2.46% | 2.94% | -14.08% | -6.18% | -6.58% | -1.36% | 11.54% | -7.39% | -1.60% | 3.51% | -19.32% | -42.57% |
| 2023 | 7.61% | -9.62% | 6.16% | -1.88% | -13.74% | 16.30% | 15.61% | -12.47% | -5.43% | -16.31% | -0.40% | 7.39% | -12.94% |
| 2022 | -0.66% | -7.63% | -12.20% | 0.16% | 1.80% | -23.50% | 1.05% | -7.99% | -20.63% | 23.58% | 0.69% | -29.45% | -59.29% |
| 2021 | 18.09% | 12.11% | 21.17% | -8.68% | 4.07% | 28.26% | -27.51% | 3.94% | -12.40% | 5.14% | -3.21% | 9.44% | 43.75% |
Метрики бенчмарка
Duluth Holdings Inc. has an annualized alpha of 75.17%, beta of 1.82, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2015.
- This stock captured 334.59% of S&P 500 Index gains and 178.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 75.17%
- Бета
- 1.82
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 334.59%
- Участие в снижении
- 178.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLTH имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Duluth Holdings Inc. (DLTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Duluth Holdings Inc. показал максимальную просадку в 95.56%, зарегистрированную 1 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Duluth Holdings Inc. составляет 91.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -95.56%апр. 2025 г. | 8y 4mo | — | 9y 6moнояб. 2016 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -18.76%февр. 2016 г. | 12d | 16d | 28dянв. 2016 г. - февр. 2016 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -15.21%дек. 2015 г. | 8d | 1mo 5d | 1mo 13dдек. 2015 г. - янв. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.76%апр. 2016 г. | 14d | 3d | 17dмарт 2016 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.39%окт. 2016 г. | 1mo 15d | 1mo 12d | 2mo 27dавг. 2016 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| DLTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.56% | -9.10% | -86.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.18% | -2.97% | -88.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -1.13% | -62.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.85% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Duluth Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Duluth Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DLTH коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у DLTH коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DLTH
Добавьте Duluth Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLTH