- ISIN
- US25686H2094
- CUSIP
- 25686H209
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 21 дек. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.68M
- Enterprise Value
- $40.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $57.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.23M
- EBITDA (12 мес.)
- -$799.39K
- Годовой диапазон
- $0.99 - $1.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -47.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DLPN
Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) снизился на 28.9% с начала года. По цене $1 за акцию DLPN торгуется на 41.0% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DLPN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $65.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) показал доход в -28.85% с начала года и -4.31% за последние 12 месяцев.
Dolphin Entertainment, Inc.
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -23.97%
- С начала года
- -28.85%
- 6 месяцев
- -33.13%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- -36.91%
- 5 лет*
- -42.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DLPN по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -0.80%.
Исторически 30% месяцев были с положительной доходностью, а 70% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +172.8%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -39.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении DLPN закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 23 мар. 2021 г. с доходностью +236.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2020 г. с доходностью -40.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.21% | 1.86% | -10.37% | -4.08% | -12.77% | -9.76% | -28.85% | ||||||
| 2025 | -1.87% | 6.67% | -9.82% | 5.94% | -0.00% | 7.48% | -1.74% | 5.31% | 7.56% | 35.94% | -6.90% | -3.70% | 45.79% |
| 2024 | -17.54% | -5.67% | 9.77% | -14.38% | -12.00% | -14.36% | -15.66% | -11.89% | -10.00% | -7.14% | -4.27% | -4.46% | -68.71% |
| 2023 | 20.99% | -14.16% | -3.72% | 2.76% | 2.15% | -9.47% | 25.58% | -14.81% | -2.17% | -11.11% | -1.88% | 8.92% | -5.52% |
| 2022 | -37.32% | -21.54% | 24.34% | -26.30% | -0.26% | -17.49% | 45.57% | -8.70% | -36.90% | 12.45% | -15.77% | -27.89% | -78.76% |
| 2021 | 14.12% | 20.10% | 172.75% | -12.59% | -22.95% | 9.11% | -16.06% | 72.32% | -9.99% | -7.40% | -22.20% | -2.74% | 150.59% |
Метрики бенчмарка
Dolphin Entertainment, Inc. has an annualized alpha of -15.55%, beta of 1.36, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 2017.
- This stock participated in 216.24% of S&P 500 Index downside but only 52.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.55%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 52.10%
- Участие в снижении
- 216.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLPN имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLPN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dolphin Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 97.73%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dolphin Entertainment, Inc. составляет 97.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -97.73%апр. 2025 г. | 6y 9mo | — | 7y 11moиюль 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -29.60%апр. 2018 г. | 3mo 20d | 2mo 12d | 6mo 2dдек. 2017 г. - июнь 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.62%июнь 2018 г. | 3d | 10d | 13dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| DLPN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -9.10% | -88.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.11% | -2.97% | -94.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.08% | -1.13% | -73.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dolphin Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dolphin Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DLPN коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DLPN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DLPN
Добавьте Dolphin Entertainment, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DLPN