Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $53.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.28M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.30M
- Годовой диапазон
- $0.75 - $1.88
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dolphin Entertainment, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) показал доход в -5.77% с начала года и 45.54% за последние 12 месяцев.
Dolphin Entertainment, Inc.
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- -25.95%
- 5 лет*
- -44.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — -0.56%.
Исторически 31% месяцев были с положительной доходностью, а 69% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +172.8%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -39.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении DLPN закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 23 мар. 2021 г. с доходностью +236.3%, в то время как худший день был 5 июн. 2020 г. с доходностью -40.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.21% | 1.86% | -10.37% | -5.77% | |||||||||
| 2025 | -1.87% | 6.67% | -9.82% | 5.94% | -0.00% | 7.48% | -1.74% | 5.31% | 7.56% | 35.94% | -6.90% | -3.70% | 45.79% |
| 2024 | -17.54% | -5.67% | 9.77% | -14.38% | -12.00% | -14.36% | -15.66% | -11.89% | -10.00% | -7.14% | -4.27% | -4.46% | -68.71% |
| 2023 | 20.99% | -14.16% | -3.72% | 2.76% | 2.15% | -9.47% | 25.58% | -14.81% | -2.17% | -11.11% | -1.88% | 8.92% | -5.52% |
| 2022 | -37.32% | -21.54% | 24.34% | -26.30% | -0.26% | -17.49% | 45.57% | -8.70% | -36.90% | 12.45% | -15.77% | -27.89% | -78.76% |
| 2021 | 14.12% | 20.10% | 172.75% | -12.59% | -22.95% | 9.11% | -16.06% | 72.32% | -9.99% | -7.40% | -22.20% | -2.74% | 150.59% |
Метрики бенчмарка
Dolphin Entertainment, Inc.: годовая альфа составляет 7.95%, бета — 0.66, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 22.12.2017.
- Эта акция участвовал в 200.15% снижения S&P 500 Index, но только в 56.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.66 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.95%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 56.18%
- Участие в снижении
- 200.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DLPN имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dolphin Entertainment, Inc. (DLPN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DLPN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 6.61 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DLPN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dolphin Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 97.73%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dolphin Entertainment, Inc. составляет 96.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.73% | 10 июл. 2018 г. | 1696 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -29.6% | 22 дек. 2017 г. | 74 | 11 апр. 2018 г. | 51 | 22 июн. 2018 г. | 125 |
| -8.62% | 26 июн. 2018 г. | 4 | 29 июн. 2018 г. | 5 | 9 июл. 2018 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dolphin Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dolphin Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLPN по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у DLPN коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |