DLNV — крупнейшие позиции и состав
DLNV от First Trust включает 16 заявленных позиций с активами $19.8M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 11 C6.62) (54.03%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 11 C6.62) (27.02%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 11 C6.62) (18.01%). На 5 крупнейших позиций приходится 107.79% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 54.03% | $9.32M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 27.02% | $4.66M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 18.01% | $3.11M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 4.45% | $767.22K |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 4.28% | $737.22K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.