DJUN — крупнейшие позиции и состав
DJUN от First Trust включает 11 заявленных позиций с активами $344.2M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 6 C5.93) (95.01%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 6 C5.93) (10.10%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 6 P564.57) (0.73%). На 5 крупнейших позиций приходится 106.80% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 95.01% | $267.54M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 10.10% | $28.43M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 0.73% | $2.04M |
— Dreyfus Government Cash Management Funds | 0.52% | $1.46M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 0.46% | $1.29M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.