DJUL — крупнейшие позиции и состав
DJUL от FT Vest включает 7 заявленных позиций с активами $448.1M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 7 C6.27) (106.51%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 7 C6.27) (1.67%) и DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS (MISXX) (0.39%). На 5 крупнейших позиций приходится 108.66% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 106.51% | $429.14M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 1.67% | $6.74M |
MISXX DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 0.39% | $1.57M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 0.09% | $347.69K |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | -0.00% | -$929.70 |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.