DIAL — крупнейшие позиции и состав
DIAL от Ameriprise Financial включает 662 заявленных позиций с активами $440.1M. Крупнейшие позиции: UMBS, TBA (4.79%), UMBS, TBA (4.39%) и United States Treasury (4.04%). На 5 крупнейших позиций приходится 18.64% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— UMBS, TBA | 4.79% | $19.95M |
— UMBS, TBA | 4.39% | $18.29M |
— United States Treasury | 4.04% | $16.84M |
— UMBS, TBA | 3.03% | $12.63M |
— United States Treasury | 2.39% | $9.97M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.