Donegal Group Inc. (DGICB)
Информация о компании
US2577013004
257701300
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$709.28M
$2.06
8.16
$993.64M
$993.64M
$90.97M
$10.29 - $18.47
0.50%
6.33
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Donegal Group Inc. (DGICB) показал доход в 21.61% с начала года и 37.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGICB составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
DGICB
21.61%
-3.45%
18.29%
37.25%
5.78%
10.64%
2.23%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGICB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.20% | 6.12% | 14.33% | 5.80% | -3.14% | 21.61% | |||||||
| 2024 | 3.03% | -4.10% | -5.21% | -4.16% | 0.30% | -7.82% | 9.10% | 1.11% | 0.23% | 13.98% | -0.13% | -2.73% | 1.61% |
| 2023 | -0.82% | -5.57% | -0.40% | -4.06% | -2.22% | -3.15% | -1.05% | 5.82% | -2.14% | -2.19% | 3.75% | 5.67% | -6.88% |
| 2022 | -0.89% | 0.55% | 3.76% | -1.75% | 20.39% | -0.87% | -10.26% | 14.23% | -13.07% | 14.18% | -7.16% | 9.86% | 25.83% |
| 2021 | 5.84% | 3.01% | 6.67% | 10.38% | -0.59% | -2.78% | 8.29% | 1.55% | -12.18% | 7.79% | -12.93% | 5.48% | 18.61% |
| 2020 | -4.08% | -3.24% | 14.43% | 1.71% | -7.41% | -9.60% | 10.62% | 0.24% | -2.40% | -0.83% | 0.53% | -1.01% | -3.42% |
| 2019 | 2.20% | -0.62% | 3.45% | 17.70% | 1.40% | -4.26% | -12.79% | 4.25% | 5.91% | -5.43% | 2.74% | 12.32% | |
| 2018 | 0.18% | -7.42% | 0.32% | -6.57% | 3.46% | -1.86% | -2.65% | 5.32% | 2.61% | -6.52% | -4.93% | -2.48% | -19.52% |
| 2017 | 0.13% | -0.32% | 1.59% | -0.00% | -6.46% | -2.36% | -3.10% | 0.20% | 7.49% | 2.49% | -9.18% | 9.91% | -1.13% |
| 2016 | -5.64% | -7.89% | -5.16% | 5.22% | -0.62% | 12.57% | -4.05% | -0.81% | 24.93% | -3.17% | 14.94% | -22.63% | -0.65% |
| 2015 | 4.65% | 20.62% | -29.63% | 10.72% | -5.45% | 1.87% | 6.81% | -13.22% | 0.97% | -2.30% | -9.09% | -21.26% | |
| 2014 | 5.48% | 0.16% | -0.20% | 1.93% | -8.59% | -8.64% | 5.63% | 8.64% | -0.04% | -3.96% | -6.21% | -7.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DGICB составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Donegal Group Inc. (DGICB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Donegal Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.62 | $0.61 | $0.59 | $0.56 | $0.53 | $0.51 | $0.50 | $0.49 | $0.48 | $0.47 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.75% | 4.38% | 4.16% | 3.60% | 4.16% | 4.45% | 3.98% | 4.22% | 3.20% | 3.00% | 2.84% | 2.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Donegal Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.32 | |||||||
| 2024 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.62 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2022 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2020 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2019 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | |
| 2018 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2017 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2016 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2015 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | |
| 2014 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Donegal Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Donegal Group Inc. коэффициент выплат составляет 34.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Donegal Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Donegal Group Inc. показал максимальную просадку в 72.79%, зарегистрированную 30 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.
Текущая просадка Donegal Group Inc. составляет 8.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.79% | 17 апр. 1998 г. | 501 | 30 июн. 2000 г. | 862 | 14 февр. 2005 г. | 1363 |
| -53.86% | 21 мар. 2013 г. | 678 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -41.49% | 17 янв. 1994 г. | 195 | 21 дек. 1994 г. | 158 | 9 окт. 1995 г. | 353 |
| -37.43% | 23 мая 1990 г. | 44 | 29 окт. 1990 г. | 76 | 31 окт. 1991 г. | 120 |
| -37.03% | 20 сент. 2007 г. | 102 | 9 окт. 2008 г. | 108 | 3 нояб. 2009 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Donegal Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Donegal Group Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -47.4% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Donegal Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGICB в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICB коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGICB по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DGICB по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICB коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DGICB по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у DGICB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |