Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMAX)
Информация о фонде
US0079892396
11 авг. 2008 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFMAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davidson Multi-Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davidson Multi-Cap Equity Fund показал доход в 4.81% с начала года и 17.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davidson Multi-Cap Equity Fund составила 4.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
DFMAX
4.81%
2.49%
8.50%
17.23%
6.45%
4.89%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.13% | 4.81% | |||||||||||
| 2024 | 1.15% | 4.05% | 4.02% | -4.18% | 2.97% | 1.60% | 0.90% | 2.72% | 1.25% | -1.74% | 6.17% | -3.56% | 15.87% |
| 2023 | 7.36% | -2.36% | 1.26% | 0.77% | -2.15% | 6.40% | 2.59% | -2.22% | -3.90% | -2.07% | 6.56% | 2.95% | 15.34% |
| 2022 | -4.71% | -1.37% | 3.04% | -7.44% | 0.78% | -6.90% | 9.29% | -4.33% | -8.34% | 8.00% | 5.17% | -14.48% | -21.71% |
| 2021 | -0.40% | 3.32% | 4.96% | 5.25% | 2.02% | 1.58% | 2.35% | 2.20% | -5.30% | 6.56% | -1.73% | -3.17% | 18.32% |
| 2020 | -0.86% | -6.90% | -13.08% | 13.15% | 5.59% | 1.83% | 5.08% | 4.95% | -3.34% | -0.38% | 12.13% | -6.04% | 9.22% |
| 2019 | 8.03% | 2.69% | 1.79% | 3.59% | -6.31% | 6.36% | 1.62% | -2.49% | 1.92% | 0.71% | 3.66% | -3.34% | 18.77% |
| 2018 | 5.43% | -3.12% | -2.52% | 1.35% | 1.14% | 1.01% | 2.69% | 3.74% | 0.72% | -7.20% | 1.89% | -16.66% | -12.83% |
| 2017 | 1.48% | 3.14% | 0.67% | 1.03% | -0.86% | 0.79% | 0.78% | -0.89% | 1.27% | 1.01% | 2.93% | -1.17% | 10.55% |
| 2016 | -6.71% | -0.30% | 7.57% | 1.27% | 2.14% | -0.78% | 4.97% | 2.41% | -1.11% | -1.69% | 5.15% | -3.81% | 8.55% |
| 2015 | -3.29% | 6.67% | -1.17% | 0.96% | 0.91% | -1.63% | 0.91% | -6.69% | -2.54% | 7.55% | 1.02% | -7.22% | -5.49% |
| 2014 | -3.53% | 3.85% | 0.70% | 0.09% | 1.72% | 3.48% | -2.96% | 3.51% | -2.42% | 2.93% | 2.46% | -2.96% | 6.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFMAX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davidson Multi-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.13 | $0.16 | $0.36 | $0.13 | $0.04 | $0.07 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.25% | 0.26% | 0.33% | 0.26% | 0.19% | 0.47% | 0.61% | 1.66% | 0.52% | 0.19% | 0.34% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davidson Multi-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2014 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davidson Multi-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 47.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.54% | 18 авг. 2008 г. | 140 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 560 |
| -34.4% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 485 |
| -28.94% | 15 нояб. 2021 г. | 282 | 28 дек. 2022 г. | 484 | 2 дек. 2024 г. | 766 |
| -21.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
| -20.96% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 192 | 14 нояб. 2016 г. | 353 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davidson Multi-Cap Equity Fund составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.