PortfoliosLab logo
BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US05589K4004

Эмитент

Dreyfus

Дата выпуска

26 сент. 2013 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFLYX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFLYX с CFRIX DFLYX с ENIAX DFLYX с FLRT DFLYX с JBBB
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Floating Rate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
61.53%
234.56%
DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) показал доход в 0.57% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFLYX составила 4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


DFLYX

С начала года

0.57%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

1.70%

1 год

6.65%

5 лет

7.86%

10 лет

4.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFLYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%0.18%-0.30%-0.03%0.00%0.57%
20240.63%0.94%0.83%0.58%1.13%0.42%0.92%0.84%0.69%0.82%1.07%0.49%9.79%
20232.72%0.29%0.04%0.94%-0.34%2.26%1.13%1.41%0.60%-0.08%1.71%1.93%13.29%
20220.26%-0.64%0.04%-0.04%-2.46%-2.53%2.32%1.46%-2.31%1.15%1.18%0.55%-1.15%
20210.97%0.57%0.03%0.68%0.50%0.50%-0.10%0.34%0.53%0.17%-0.11%0.66%4.85%
20200.43%-1.64%-11.96%4.47%4.41%1.00%2.14%1.09%0.38%0.00%2.06%1.28%2.66%
20191.93%1.55%-0.26%1.53%-0.24%-0.01%0.88%-0.54%0.66%-0.75%0.45%1.76%7.15%
20180.83%0.07%0.08%0.36%0.11%-0.05%0.55%0.39%0.55%-0.05%-0.94%-2.45%-0.58%
20170.41%0.44%0.03%0.31%0.39%-0.01%0.74%-0.08%0.37%0.45%0.07%0.31%3.48%
2016-1.11%-0.83%2.81%1.65%0.71%0.03%1.28%0.59%0.59%0.51%0.26%0.83%7.51%
20150.24%1.42%0.27%0.84%0.34%-0.29%0.13%-0.68%-0.69%0.21%-1.28%-0.77%-0.29%
20140.48%0.26%0.17%0.10%0.44%0.46%-0.10%0.31%-0.55%0.50%0.26%-1.05%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFLYX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFLYX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFLYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BNY Mellon Floating Rate Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.71
  • За 5 лет: 3.78
  • За 10 лет: 1.41
  • За всё время: 1.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.71
0.44
DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.98$0.97$0.58$0.48$0.53$0.64$0.59$0.45$0.50$0.55$0.46

Дивидендный доход

7.71%8.78%8.78%5.48%4.22%4.66%5.54%5.19%3.77%4.14%4.65%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.07$0.07$0.00$0.20
2024$0.00$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$0.14$0.98
2023$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.20$0.97
2022$0.00$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.18$0.58
2021$0.00$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.11$0.48
2020$0.00$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.10$0.53
2019$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.12$0.64
2018$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.15$0.59
2017$0.00$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.04$0.09$0.45
2016$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.50
2015$0.00$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.55
2014$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.33%
-7.88%
DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNY Mellon Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 18.82%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Floating Rate Income Fund составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.82%27 янв. 2020 г.4124 мар. 2020 г.1609 нояб. 2020 г.201
-6.28%21 янв. 2022 г.1146 июл. 2022 г.13417 янв. 2023 г.248
-5.69%21 июл. 2015 г.15124 февр. 2016 г.948 июл. 2016 г.245
-3.77%25 окт. 2018 г.462 янв. 2019 г.655 апр. 2019 г.111
-2.05%3 мар. 2025 г.267 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNY Mellon Floating Rate Income Fund составляет 0.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.97%
6.82%
DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund)
Benchmark (^GSPC)