BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX)
Информация о фонде
| ISIN | US05589K4004 |
|---|---|
| Эмитент | Dreyfus |
| Дата выпуска | 26 сент. 2013 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFLYX составляет 0.73%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Floating Rate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BNY Mellon Floating Rate Income Fund показал доход в 3.72% с начала года и 13.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Floating Rate Income Fund составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.72% | 10.00% |
| 1 месяц | 0.95% | 2.41% |
| 6 месяцев | 6.39% | 16.70% |
| 1 год | 13.14% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.03% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.00% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFLYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 0.94% | 0.83% | 0.58% | 3.72% | ||||||||
| 2023 | 2.72% | 0.29% | 0.04% | 0.94% | -0.34% | 2.26% | 1.12% | 1.41% | 0.60% | -0.08% | 1.71% | 1.92% | 13.29% |
| 2022 | 0.26% | -0.64% | 0.03% | -0.04% | -2.46% | -2.53% | 2.32% | 1.46% | -2.31% | 1.15% | 1.18% | 0.56% | -1.15% |
| 2021 | 0.97% | 0.57% | 0.03% | 0.68% | 0.50% | 0.50% | -0.10% | 0.34% | 0.54% | 0.17% | -0.11% | 0.66% | 4.84% |
| 2020 | 0.43% | -1.64% | -11.96% | 4.47% | 4.41% | 1.00% | 2.14% | 1.09% | 0.38% | -0.00% | 2.07% | 1.28% | 2.66% |
| 2019 | 1.93% | 1.56% | -0.26% | 1.53% | -0.24% | -0.01% | 0.88% | -0.54% | 0.66% | -0.75% | 0.45% | 1.76% | 7.15% |
| 2018 | 0.83% | 0.07% | 0.08% | 0.36% | 0.11% | -0.05% | 0.55% | 0.39% | 0.55% | -0.05% | -0.94% | -2.45% | -0.58% |
| 2017 | 0.41% | 0.44% | 0.03% | 0.31% | 0.39% | -0.01% | 0.74% | -0.08% | 0.37% | 0.45% | 0.07% | 0.31% | 3.48% |
| 2016 | -1.11% | -0.83% | 2.81% | 1.65% | 0.71% | 0.02% | 1.28% | 0.59% | 0.59% | 0.51% | 0.26% | 0.83% | 7.51% |
| 2015 | 0.24% | 1.42% | 0.27% | 0.84% | 0.35% | -0.29% | 0.13% | -0.68% | -0.69% | 0.21% | -1.28% | -0.77% | -0.29% |
| 2014 | 0.48% | 0.26% | 0.17% | 0.09% | 0.44% | 0.46% | -0.10% | 0.31% | -0.55% | 0.50% | 0.26% | -0.92% | 1.42% |
| 2013 | -0.16% | 0.64% | 0.44% | 0.49% | 1.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFLYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFLYX (BNY Mellon Floating Rate Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNY Mellon Floating Rate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $0.97 | $0.58 | $0.48 | $0.53 | $0.64 | $0.59 | $0.45 | $0.50 | $0.55 | $0.48 | $0.08 |
Дивидендный доход | 9.31% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% | 3.90% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Floating Rate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.33 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.20 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.18 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.53 |
| 2019 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.64 |
| 2018 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.15 | $0.59 |
| 2017 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.04 | $0.09 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.50 |
| 2015 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.55 |
| 2014 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | $0.48 |
| 2013 | $0.02 | $0.06 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BNY Mellon Floating Rate Income Fund показал максимальную просадку в 18.82%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.82% | 27 янв. 2020 г. | 41 | 24 мар. 2020 г. | 160 | 9 нояб. 2020 г. | 201 |
| -6.28% | 21 янв. 2022 г. | 114 | 6 июл. 2022 г. | 134 | 17 янв. 2023 г. | 248 |
| -5.69% | 21 июл. 2015 г. | 151 | 24 февр. 2016 г. | 94 | 8 июл. 2016 г. | 245 |
| -3.77% | 25 окт. 2018 г. | 46 | 2 янв. 2019 г. | 65 | 5 апр. 2019 г. | 111 |
| -1.98% | 1 дек. 2014 г. | 12 | 16 дек. 2014 г. | 39 | 12 февр. 2015 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BNY Mellon Floating Rate Income Fund составляет 0.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.