- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.39B
- Enterprise Value
- $13.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥101.07
- Коэффициент P/E
- 31.47
- Коэффициент PEG
- 1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥659.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥161.50B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥116.05B
- Годовой диапазон
- $11.22 - $25.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFKCY
Daifuku Co. Ltd (DFKCY) прибавил 25.2% с начала года. По цене $20 за акцию DFKCY торгуется на 22.7% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFKCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,374.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Daifuku Co. Ltd (DFKCY) показал доход в 25.21% с начала года и 59.11% за последние 12 месяцев.
Daifuku Co. Ltd
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 25.21%
- 1 год
- 59.11%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность DFKCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DFKCY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 янв. 2020 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.14% | 14.80% | -14.65% | 24.31% | 5.11% | -3.42% | -11.29% | 25.21% | |||||
| 2025 | -0.58% | 27.47% | -6.21% | 8.01% | 0.30% | -1.77% | -1.16% | 23.22% | 1.27% | 0.19% | -0.88% | -1.08% | 53.25% |
| 2024 | -2.48% | 20.35% | 1.19% | -14.66% | -14.82% | 8.18% | -4.37% | 6.68% | 0.89% | -1.88% | 10.52% | -0.03% | 4.23% |
| 2023 | 18.85% | -0.44% | -1.32% | 2.46% | 9.80% | 1.59% | 3.81% | -13.55% | 2.18% | -12.25% | 13.23% | 7.76% | 31.03% |
| 2022 | -16.51% | 4.83% | -0.33% | -12.35% | -0.70% | -7.79% | 9.98% | -7.27% | -19.74% | -3.07% | 13.72% | -10.98% | -43.77% |
| 2021 | -2.48% | -21.74% | 2.64% | 1.70% | -14.64% | 7.86% | -5.45% | 3.97% | 7.75% | -2.19% | -14.49% | 1.14% | -34.29% |
Метрики бенчмарка
Daifuku Co. Ltd has an annualized alpha of 16.09%, beta of 0.67, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.04%) than losses (77.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.09%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 97.04%
- Участие в снижении
- 77.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFKCY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Daifuku Co. Ltd (DFKCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFKCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.01 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.68 | -1.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Daifuku Co. Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.12 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.74% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Daifuku Co. Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Daifuku Co. Ltd показал максимальную просадку в 66.66%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 383 торговые сессии.
Текущая просадка Daifuku Co. Ltd составляет 20.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.66%авг. 2024 г. | 3y 6mo | 1y 6mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. | — |
-30.33%март 2020 г. | 2mo | 1mo 2d | 3mo 2dянв. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.41%июль 2026 г. | 2mo 4d | — | 2mo 8dмай 2026 г. - сейчас | — |
-17.87%март 2026 г. | 1mo 11d | 15d | 1mo 26dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.85%нояб. 2020 г. | 2d | 19d | 21dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| DFKCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.66% | -56.78% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -9.10% | -12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.62% | -18.90% | -21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -25.43% | -33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.02% | -2.19% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -10.70% | -25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 2.10% | +5.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Daifuku Co. Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Daifuku Co. Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DFKCY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DFKCY коэффициент P/E составляет 31.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DFKCY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DFKCY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFKCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DFKCY коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFKCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DFKCY коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DFKCY
Добавьте Daifuku Co. Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFKCY