- ISIN
- US2338594045
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Grocery Stores
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.74B
- Enterprise Value
- $30.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.91B
- Годовой диапазон
- $12.85 - $21.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFIHY
Dairy Farm International Holdings Ltd ADR (DFIHY) прибавил 25.4% с начала года. По цене $21 за акцию DFIHY торгуется на 4.7% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFIHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,261.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dairy Farm International Holdings Ltd ADR (DFIHY) показал доход в 25.38% с начала года и 81.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFIHY составила -0.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Dairy Farm International Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 81.04%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- -0.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DFIHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DFIHY закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 25 июл. 2025 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 27 окт. 2023 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 31.49% | 0.00% | -4.65% | 0.00% | 25.38% | ||||||
| 2025 | -1.98% | -3.55% | 4.02% | 8.66% | 11.70% | 0.00% | 28.97% | 15.97% | -8.29% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 72.34% |
| 2024 | -3.77% | -2.35% | 2.57% | -7.03% | -1.94% | 0.00% | 3.08% | 4.47% | -3.12% | 16.78% | 15.56% | -7.33% | 14.63% |
| 2023 | 10.84% | -1.25% | -9.83% | 10.35% | 0.00% | -13.99% | -2.83% | -6.05% | 7.26% | -20.62% | 12.89% | -9.01% | -25.21% |
| 2022 | -6.75% | 0.98% | 0.79% | 2.21% | 1.42% | 6.25% | 3.81% | -7.80% | -17.97% | -2.49% | 9.16% | 20.00% | 4.82% |
| 2021 | 2.91% | -1.34% | 5.42% | -0.09% | -0.00% | -2.43% | -13.74% | -3.50% | -3.75% | 4.90% | -11.94% | -9.02% | -29.73% |
Метрики бенчмарка
Dairy Farm International Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 6.72%, beta of 0.18, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2007.
- This stock participated in 40.15% of S&P 500 Index downside but only 30.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.72%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 30.28%
- Участие в снижении
- 40.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFIHY имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dairy Farm International Holdings Ltd ADR (DFIHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFIHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 2.98 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 13.78 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dairy Farm International Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.92 | $2.74 | $0.43 | $0.25 | $0.38 | $0.73 | $0.93 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.98 | $0.82 |
Дивидендный доход | 14.22% | 16.35% | 3.65% | 2.36% | 2.60% | 5.09% | 4.41% | 3.38% | 2.17% | 2.44% | 2.69% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dairy Farm International Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dairy Farm International Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 84.16%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dairy Farm International Holdings Ltd ADR составляет 49.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -84.16%авг. 2024 г. | 11y 5mo | — | 13y 3moфевр. 2013 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -28.71%март 2009 г. | 1y 4mo | 1mo 23d | 1y 6moокт. 2007 г. - апр. 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.79%авг. 2011 г. | 2mo 22d | 4mo 8d | 7moмай 2011 г. - дек. 2011 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.27%авг. 2009 г. | 1mo | 7mo 11d | 8mo 11dиюль 2009 г. - апр. 2010 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -15.16%май 2010 г. | 1mo 11d | 1mo 18d | 2mo 29dапр. 2010 г. - июль 2010 г. |
Показатели просадок
| DFIHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.16% | -56.78% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -9.10% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.19% | -18.90% | -28.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.85% | -25.43% | -35.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.70% | -33.92% | -45.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -0.33% | -48.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.36% | -10.72% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 1.97% | +3.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dairy Farm International Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dairy Farm International Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFIHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DFIHY коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFIHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DFIHY коэффициент P/B составляет 99.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DFIHY
Добавьте Dairy Farm International Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFIHY