Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund (DELIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund (DELIX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции DELIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DELIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,066.

Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund (DELIX) показал доход в 2.53% с начала года и 8.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DELIX составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DELIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.

Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund has an annualized alpha of 3.70%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.80%) than losses (2.27%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DELIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DELIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund (DELIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund показал максимальную просадку в 17.30%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.