Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund (DELIX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332161007 |
|---|---|
| CUSIP | 233216100 |
| Эмитент | Delaware Funds |
| Дата выпуска | 22 мар. 1977 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DELIX составляет 0.84%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund показал доход в 1.17% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.17% | 11.18% |
| 1 месяц | 1.70% | 5.60% |
| 6 месяцев | 8.28% | 17.48% |
| 1 год | 7.26% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.04% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.89% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DELIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 0.45% | 0.05% | -1.31% | 1.17% | ||||||||
| 2023 | 4.00% | -2.99% | 2.01% | 0.44% | -0.65% | 1.16% | 0.33% | -1.75% | -4.06% | -2.30% | 9.34% | 3.70% | 8.85% |
| 2022 | -2.22% | -0.28% | -3.14% | -3.12% | 0.94% | -2.89% | 3.04% | -2.37% | -5.19% | -2.14% | 6.11% | -0.52% | -11.65% |
| 2021 | 1.22% | -1.25% | 0.12% | 1.37% | 1.12% | 0.83% | 1.04% | -0.50% | -1.01% | -0.05% | 1.01% | 0.44% | 4.38% |
| 2020 | 2.00% | 1.72% | -6.01% | -2.93% | 3.20% | 2.51% | 1.76% | -0.11% | 0.01% | -0.05% | 1.92% | 1.37% | 5.12% |
| 2019 | 0.56% | 0.46% | 1.29% | 0.53% | 1.29% | 0.42% | 0.62% | 1.98% | -0.47% | 0.01% | 0.11% | 0.21% | 7.23% |
| 2018 | -0.97% | -0.07% | 0.39% | -0.33% | 1.05% | 0.19% | 0.01% | 0.17% | -0.57% | -0.60% | 0.57% | 0.95% | 0.78% |
| 2017 | 0.43% | 0.69% | 0.15% | 0.69% | 1.28% | 0.33% | 0.53% | 0.67% | -0.17% | 0.14% | -0.27% | 1.33% | 5.95% |
| 2016 | 0.92% | 0.06% | 0.52% | 0.78% | 0.53% | 1.62% | -0.08% | 0.29% | -0.43% | -0.92% | -3.36% | 0.80% | 0.63% |
| 2015 | 1.64% | -0.79% | 0.27% | -0.42% | -0.19% | -0.07% | 0.67% | 0.31% | 0.44% | 0.30% | 0.31% | 0.79% | 3.26% |
| 2014 | 2.41% | 1.19% | 0.44% | 1.44% | 1.44% | 0.05% | 0.31% | 1.41% | 0.28% | 1.19% | 0.05% | 0.78% | 11.55% |
| 2013 | 0.55% | 0.39% | -0.65% | 1.01% | -1.25% | -3.94% | -1.45% | -1.87% | 2.16% | 0.71% | -0.34% | -0.19% | -4.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DELIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DELIX (Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund (DELIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.24 | $0.31 | $0.34 | $0.30 | $0.34 | $0.29 | $0.29 | $0.31 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.85% | 3.75% | 3.56% | 2.93% | 3.80% | 4.20% | 3.80% | 4.14% | 3.59% | 3.56% | 3.80% | 3.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.24 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.02 | $0.31 |
| 2019 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.02 | $0.34 |
| 2018 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.34 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2013 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund показал максимальную просадку в 17.47%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1246 торговых сессий.
Текущая просадка Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund составляет 2.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.47% | 10 мар. 1987 г. | 160 | 19 окт. 1987 г. | 1246 | 28 июл. 1992 г. | 1406 |
| -17.17% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.62% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 178 | 2 дек. 2020 г. | 193 |
| -11.98% | 19 окт. 1993 г. | 285 | 21 нояб. 1994 г. | 585 | 14 февр. 1997 г. | 870 |
| -11.71% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 16 окт. 2008 г. | 150 | 22 мая 2009 г. | 335 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund составляет 0.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.