DEED — крупнейшие позиции и состав
DEED от First Trust включает 153 заявленных позиций с активами $78.8M. Крупнейшие позиции: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds (MISXX) (5.12%), Federal National Mortgage Association (4.10%) и Government National Mortgage Association (2.44%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.03% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
MISXX Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | 5.12% | $4.48M |
— Federal National Mortgage Association | 4.10% | $3.59M |
— Government National Mortgage Association | 2.44% | $2.14M |
— United States Treasury Bills | 1.71% | $1.50M |
— GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2025-1 LLC | 1.67% | $1.46M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.