DECT — крупнейшие позиции и состав
DECT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $125.3M. Крупнейшие позиции: SPY 11/30/2026 5.06 C (4SPY 261130C00005060) (99.84%), SPY 11/30/2026 683.32 P (4SPY 261130P00683320) (3.12%) и SPY 11/30/2026 796.92 C (4SPY 261130C00796920) (-1.27%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 11/30/2026 5.06 C | 99.84% | $120.92M |
— SPY 11/30/2026 683.32 P | 3.12% | $3.77M |
— SPY 11/30/2026 796.92 C | -1.27% | -$1.54M |
— SPY 11/30/2026 615.05 P | -1.62% | -$1.97M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.