Discovery-Corp Enterprises Inc (DCY.V)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Discovery-Corp Enterprises Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Discovery-Corp Enterprises Inc (DCY.V) показал доход в 0.00% с начала года и 0.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCY.V составила -16.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.

На основе ежедневных данных с 19 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +8.06%, а средняя месячная доходность — +5.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 26% месяцев были с положительной доходностью, а 74% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +723.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -60.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DCY.V закрывался с повышением в 9% случаев. Лучший день был 4 авг. 2009 г. с доходностью +1,566.7%, в то время как худший день был 25 дек. 2008 г. с доходностью -92.5%.

Discovery-Corp Enterprises Inc: годовая альфа составляет 15464273310.01%, бета — -1.41, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 20.09.2006.

• Эта акция участвовал в 3240.82% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -271.87%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -1.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Discovery-Corp Enterprises Inc (DCY.V) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Discovery-Corp Enterprises Inc показал максимальную просадку в 98.89%, зарегистрированную 16 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.

Текущая просадка Discovery-Corp Enterprises Inc составляет 96.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Discovery-Corp Enterprises Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Discovery-Corp Enterprises Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.