DAUG — крупнейшие позиции и состав
DAUG от FT Vest включает 13 заявленных позиций с активами $372.2M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 8 C6.42) (97.15%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 8 C6.42) (6.93%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 8 C6.42) (2.46%). На 5 крупнейших позиций приходится 107.25% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 97.15% | $352.41M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 6.93% | $25.15M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 2.46% | $8.91M |
MISXX DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 0.46% | $1.68M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 0.25% | $911.41K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.