DAUG — крупнейшие позиции и состав
DAUG от FT Vest включает 15 заявленных позиций с активами $368.4M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 8 C6.42) (92.10%), CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 8 C6.42) (6.86%) и CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (SPY 8 P611.27) (1.72%). На 5 крупнейших позиций приходится 103.02% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 92.10% | $319.80M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 6.86% | $23.82M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 1.72% | $5.97M |
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 1.66% | $5.75M |
— Dreyfus Government Cash Management Funds | 0.69% | $2.40M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.