- ISIN
- US23666P1012
- CUSIP
- 23666P101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 10 апр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.30M
- Enterprise Value
- $11.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$662.81K
- EBITDA (12 мес.)
- -$9.91M
- Годовой диапазон
- $1.27 - $9.19
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -43.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1,636.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DARE
Daré Bioscience, Inc. (DARE) снизился на 2.6% с начала года. По цене $2 за акцию DARE торгуется на 79.5% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DARE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $123.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Daré Bioscience, Inc. (DARE) показал доход в -2.59% с начала года и -42.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DARE составила -39.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Daré Bioscience, Inc.
- 1 день
- -13.76%
- 1 месяц
- -40.51%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- -42.33%
- 3 года*
- -45.73%
- 5 лет*
- -34.20%
- 10 лет*
- -39.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность DARE по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -1.79%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +76.6%, в то время как худший месяц был авг. 2016 г. с доходностью -64.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении DARE закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 5 июл. 2017 г. с доходностью +143.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2017 г. с доходностью -62.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.22% | -6.08% | 7.06% | 25.27% | -2.19% | -15.70% | -2.59% | ||||||
| 2025 | 4.17% | -3.38% | -7.96% | 2.08% | 0.68% | -19.53% | 0.42% | -15.83% | 3.96% | -6.67% | -6.12% | 4.89% | -38.14% |
| 2024 | 5.18% | 76.62% | -14.60% | -37.27% | 33.33% | -18.02% | -15.08% | 4.53% | -9.50% | 30.56% | -19.03% | -8.91% | -15.86% |
| 2023 | 53.01% | -18.11% | -0.00% | -3.85% | 1.00% | -9.89% | -17.95% | -8.36% | -32.51% | -7.32% | -18.22% | -11.71% | -62.77% |
| 2022 | -21.50% | -5.10% | 0.00% | -24.16% | 8.85% | -0.00% | -9.76% | -2.70% | -7.41% | -3.00% | -8.24% | -6.75% | -58.50% |
| 2021 | 68.66% | -17.26% | -9.63% | -10.65% | -15.23% | 47.66% | -18.52% | 13.64% | -4.57% | -12.57% | 23.29% | 11.11% | 49.25% |
Метрики бенчмарка
Daré Bioscience, Inc. has an annualized alpha of -6.91%, beta of 0.83, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2014.
- This stock participated in 205.72% of S&P 500 Index downside but only -17.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.91%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -17.71%
- Участие в снижении
- 205.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DARE имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Daré Bioscience, Inc. (DARE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DARE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.69 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 12.34 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Daré Bioscience, Inc. показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 19 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Daré Bioscience, Inc. составляет 99.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.90%март 2026 г. | 11y 2d | — | 11y 2moмарт 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -52.54%авг. 2014 г. | 1mo 22d | 4mo 29d | 6mo 21dиюнь 2014 г. - янв. 2015 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -27.52%февр. 2015 г. | 23d | 28d | 1mo 21dянв. 2015 г. - март 2015 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -23.52%июнь 2014 г. | 1mo 14d | 12d | 1mo 26dапр. 2014 г. - июнь 2014 г. |
Откат 2014 года2014 | -7.09%апр. 2014 г. | 2d | 5d | 7dапр. 2014 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| DARE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -56.78% | -43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -9.10% | -50.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.05% | -18.90% | -70.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.91% | -25.43% | -69.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -33.92% | -65.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -2.97% | -96.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.59% | -10.72% | -77.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.47% | 1.97% | +35.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Daré Bioscience, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Daré Bioscience, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DARE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DARE коэффициент P/S составляет 20.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DARE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DARE коэффициент P/B составляет 37.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DARE
Добавьте Daré Bioscience, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DARE