Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) прибавил 17.7% с начала года. По цене $21 за акцию CZWI торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CZWI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,656.

Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) показал доход в 17.67% с начала года и 49.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CZWI составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 30 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2006 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2006 г. с доходностью -51.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CZWI закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 27 апр. 2006 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 1 нояб. 2006 г. с доходностью -51.3%.

Citizens Community Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 7.59%, beta of 0.24, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2004.

• This stock participated in 55.69% of S&P 500 Index downside but only 43.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CZWI имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citizens Community Bancorp, Inc. (CZWI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Citizens Community Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citizens Community Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Citizens Community Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 83.62%, зарегистрированную 30 нояб. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3772 торговые сессии.

Текущая просадка Citizens Community Bancorp, Inc. составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citizens Community Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Citizens Community Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.