Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $293.41M
- Enterprise Value
- $259.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.62
- Коэффициент P/E
- 8.02
- Коэффициент PEG
- 0.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $170.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $80.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $32.15M
- Годовой диапазон
- $49.99 - $69.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Citizens Financial Services Inc. Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Citizens Financial Services Inc. Common Stock (CZFS) показал доход в 8.15% с начала года и 8.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CZFS составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Citizens Financial Services Inc. Common Stock
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- -5.94%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 6.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +27.3%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CZFS закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.93% | -5.04% | 2.67% | 8.15% | |||||||||
| 2025 | -3.27% | -1.26% | -3.15% | -6.24% | 12.35% | -3.18% | -8.57% | 11.68% | 1.32% | -9.11% | 2.01% | 2.85% | -6.91% |
| 2024 | -9.53% | -20.15% | 6.45% | -17.89% | 3.84% | 9.44% | 18.96% | 6.43% | 4.19% | -0.78% | 21.14% | -9.71% | 2.71% |
| 2023 | 2.53% | 6.56% | 0.27% | 3.64% | -13.25% | 1.20% | -5.36% | -22.33% | -11.61% | 3.19% | 15.15% | 14.54% | -11.85% |
| 2022 | 7.10% | -3.85% | 2.37% | 8.66% | -4.35% | 7.85% | 3.93% | 7.42% | -9.60% | -2.31% | 5.99% | 6.22% | 31.17% |
| 2021 | 0.09% | 1.69% | 5.51% | 2.68% | -0.41% | 4.07% | -0.71% | -0.08% | 0.76% | -1.36% | -1.80% | 1.04% | 11.80% |
Метрики бенчмарка
Citizens Financial Services Inc. Common Stock: годовая альфа составляет 15.80%, бета — 0.10, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (45.33%) было выше, чем в снижении (5.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.80%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 45.33%
- Участие в снижении
- 5.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZFS имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citizens Financial Services Inc. Common Stock (CZFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CZFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.39 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.40 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 6.61 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CZFS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Citizens Financial Services Inc. Common Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $1.99 | $1.96 | $2.41 | $1.87 | $1.82 | $1.87 | $1.72 | $1.24 | $1.59 | $1.49 | $1.54 |
Дивидендный доход | 3.26% | 3.49% | 3.09% | 3.75% | 2.48% | 3.08% | 3.44% | 2.90% | 2.35% | 2.68% | 3.14% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citizens Financial Services Inc. Common Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $2.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Citizens Financial Services Inc. Common Stock дивидендная доходность составляет 3.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Citizens Financial Services Inc. Common Stock коэффициент выплат составляет 25.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Citizens Financial Services Inc. Common Stock находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Citizens Financial Services Inc. Common Stock показал максимальную просадку в 55.00%, зарегистрированную 26 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Citizens Financial Services Inc. Common Stock составляет 25.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55% | 13 июн. 2023 г. | 220 | 26 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -40.56% | 19 февр. 2020 г. | 25 | 24 мар. 2020 г. | 323 | 6 июл. 2021 г. | 348 |
| -25.82% | 1 авг. 2008 г. | 165 | 27 мар. 2009 г. | 78 | 20 июл. 2009 г. | 243 |
| -24.43% | 12 мая 2003 г. | 653 | 12 дек. 2005 г. | 329 | 5 апр. 2007 г. | 982 |
| -22.37% | 30 авг. 2022 г. | 37 | 20 окт. 2022 г. | 73 | 6 февр. 2023 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citizens Financial Services Inc. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Citizens Financial Services Inc. Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CZFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CZFS коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CZFS по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CZFS коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CZFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CZFS коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CZFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CZFS коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |