- ISIN
- US2290503075
- CUSIP
- 229050307
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 15 мар. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $831.13M
- Enterprise Value
- $792.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.55
- Коэффициент P/E
- 10.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $182.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $86.33M
- EBITDA (12 мес.)
- -$16.70M
- Годовой диапазон
- $6.69 - $16.83
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CYRX
Cryoport, Inc. (CYRX) прибавил 71.8% с начала года. По цене $16 за акцию CYRX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CYRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $301.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cryoport, Inc. (CYRX) показал доход в 71.77% с начала года и 121.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CYRX составила 25.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Cryoport, Inc.
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 46.32%
- С начала года
- 71.77%
- 1 год
- 121.34%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -21.35%
- 10 лет*
- 25.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CYRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2010 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший месяц был февр. 2010 г. с доходностью -68.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CYRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 мар. 2025 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 25 февр. 2010 г. с доходностью -49.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.94% | -11.46% | -1.66% | 23.91% | 52.92% | 0.06% | 5.03% | 71.77% | |||||
| 2025 | -3.08% | -26.13% | 9.16% | -8.22% | 7.71% | 24.13% | -1.74% | 20.87% | 7.00% | -2.53% | 4.11% | -0.21% | 23.39% |
| 2024 | -6.33% | 21.78% | 0.17% | -8.53% | -36.50% | -32.78% | 33.57% | 0.98% | -12.98% | -17.88% | 6.31% | 9.89% | -49.77% |
| 2023 | 31.59% | -5.12% | 10.80% | -12.33% | -12.50% | -6.30% | -6.84% | -12.26% | -2.77% | -29.25% | 44.54% | 10.49% | -10.72% |
| 2022 | -29.41% | -17.81% | 1.69% | -35.38% | 12.81% | 21.73% | 20.08% | -12.20% | -25.41% | 13.96% | -28.85% | -12.15% | -70.68% |
| 2021 | 55.42% | -12.84% | -12.50% | 8.77% | -1.15% | 12.84% | -2.19% | 3.00% | 4.62% | 22.60% | -18.52% | -10.94% | 34.85% |
Метрики бенчмарка
Cryoport, Inc. has an annualized alpha of 28.96%, beta of 0.95, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2009.
- This stock participated in 116.85% of S&P 500 Index downside but only 36.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.96%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 36.23%
- Участие в снижении
- 116.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CYRX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cryoport, Inc. (CYRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.24 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 9.71 | -0.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cryoport, Inc. показал максимальную просадку в 99.06%, зарегистрированную 9 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cryoport, Inc. составляет 85.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.06%февр. 2016 г. | 6y 19d | — | 16y 6moянв. 2010 г. - сейчас | — |
-54.88%июль 2009 г. | 1mo 19d | 6mo 4d | 7mo 23dмай 2009 г. - янв. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.00%март 2009 г. | 28d | 1mo 23d | 2mo 21dфевр. 2009 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.93%янв. 2009 г. | 18d | 14d | 1mo 2dянв. 2009 г. - февр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-10.71%май 2009 г. | 0s | 4d | 4dмай 2009 г. - май 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| CYRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -56.78% | -42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -9.10% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.04% | -18.90% | -56.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.36% | -25.43% | -68.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.36% | -33.92% | -60.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.53% | -1.00% | -84.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.01% | -10.70% | -72.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 2.09% | +11.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cryoport, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cryoport, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CYRX в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CYRX коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CYRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CYRX коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CYRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CYRX коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CYRX
Добавьте Cryoport, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CYRX