Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $412.01M
- Enterprise Value
- $582.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.49
- Коэффициент P/E
- 5.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $176.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.05M
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.01M
- Годовой диапазон
- $4.63 - $11.45
- Целевая цена
- $13.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cryoport, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cryoport, Inc. (CYRX) показал доход в -13.75% с начала года и 36.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CYRX составила 15.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Cryoport, Inc.
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -12.66%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- -29.86%
- 5 лет*
- -30.92%
- 10 лет*
- 15.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2010 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший месяц был февр. 2010 г. с доходностью -68.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CYRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 11 мар. 2025 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 25 февр. 2010 г. с доходностью -49.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.94% | -11.46% | -1.66% | -13.75% | |||||||||
| 2025 | -3.08% | -26.13% | 9.16% | -8.22% | 7.71% | 24.13% | -1.74% | 20.87% | 7.00% | -2.53% | 4.11% | -0.21% | 23.39% |
| 2024 | -6.33% | 21.78% | 0.17% | -8.53% | -36.50% | -32.78% | 33.57% | 0.98% | -12.98% | -17.88% | 6.31% | 9.89% | -49.77% |
| 2023 | 31.59% | -5.12% | 10.80% | -12.33% | -12.50% | -6.30% | -6.84% | -12.26% | -2.77% | -29.25% | 44.54% | 10.49% | -10.72% |
| 2022 | -29.41% | -17.81% | 1.69% | -35.38% | 12.81% | 21.73% | 20.08% | -12.20% | -25.41% | 13.96% | -28.85% | -12.15% | -70.68% |
| 2021 | 55.42% | -12.84% | -12.50% | 8.77% | -1.15% | 12.84% | -2.19% | 3.00% | 4.62% | 22.60% | -18.52% | -10.94% | 34.85% |
Метрики бенчмарка
Cryoport, Inc.: годовая альфа составляет 24.61%, бета — 0.94, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.
- Эта акция участвовал в 119.26% снижения S&P 500 Index, но только в 23.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 24.61%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 23.56%
- Участие в снижении
- 119.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CYRX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cryoport, Inc. (CYRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CYRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.90 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.61 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CYRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cryoport, Inc. показал максимальную просадку в 99.06%, зарегистрированную 9 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cryoport, Inc. составляет 92.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.06% | 22 янв. 2010 г. | 1523 | 9 февр. 2016 г. | — | — | — |
| -54.88% | 26 мая 2009 г. | 35 | 14 июл. 2009 г. | 128 | 14 янв. 2010 г. | 163 |
| -40% | 12 февр. 2009 г. | 17 | 9 мар. 2009 г. | 14 | 27 мар. 2009 г. | 31 |
| -25.93% | 5 янв. 2009 г. | 14 | 23 янв. 2009 г. | 10 | 6 февр. 2009 г. | 24 |
| -25.45% | 3 апр. 2009 г. | 6 | 13 апр. 2009 г. | 14 | 1 мая 2009 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cryoport, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cryoport, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CYRX в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CYRX коэффициент P/E составляет 5.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CYRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CYRX коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CYRX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у CYRX коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |