- ISIN
- US2324373016
- CUSIP
- 232437301
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 22 июн. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.92M
- Enterprise Value
- $22.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.28M
- Годовой диапазон
- $0.21 - $0.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CYAN
Cyanotech Corporation (CYAN) прибавил 17.7% с начала года. По цене $1 за акцию CYAN торгуется на 7.7% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CYAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $163.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cyanotech Corporation (CYAN) показал доход в 17.73% с начала года и 26.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CYAN составила -19.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Cyanotech Corporation
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 35.85%
- 6 месяцев
- 40.39%
- С начала года
- 17.73%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- -16.40%
- 5 лет*
- -30.47%
- 10 лет*
- -19.64%
- Всё время*
- -7.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность CYAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +151.6%, в то время как худший месяц был февр. 2024 г. с доходностью -61.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CYAN закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 мар. 2000 г. с доходностью +69.0%, в то время как худший день был 20 февр. 2024 г. с доходностью -40.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.78% | -24.53% | -25.00% | 29.70% | -4.91% | 17.32% | 22.05% | 17.73% | |||||
| 2025 | -6.02% | 6.26% | -3.91% | -6.14% | 23.26% | -17.52% | 10.78% | -8.11% | -11.29% | 5.44% | 6.92% | 32.35% | 23.37% |
| 2024 | -13.23% | -61.15% | -3.00% | 58.93% | -34.05% | 6.89% | 115.49% | 11.74% | -3.18% | -17.11% | -44.44% | 4.21% | -59.01% |
| 2023 | 18.18% | -9.23% | -25.67% | 10.59% | 4.12% | -14.85% | -2.30% | -21.24% | 20.90% | -12.50% | 13.42% | 12.08% | -19.10% |
| 2022 | -12.96% | -3.19% | 23.44% | -14.54% | 3.82% | -2.34% | 7.02% | -23.85% | -9.23% | -8.80% | -37.06% | -11.29% | -66.05% |
| 2021 | 22.70% | 1.88% | -13.16% | -4.85% | 0.00% | -3.18% | 0.66% | 3.27% | -8.23% | 5.86% | 15.64% | -8.73% | 6.58% |
Метрики бенчмарка
Cyanotech Corporation has an annualized alpha of 41.26%, beta of 0.26, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 1993.
- This stock participated in 90.51% of S&P 500 Index downside but only 23.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.26%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 23.80%
- Участие в снижении
- 90.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CYAN имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cyanotech Corporation (CYAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.01 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 8.68 | -7.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cyanotech Corporation показал максимальную просадку в 99.62%, зарегистрированную 21 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cyanotech Corporation составляет 99.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.62%февр. 2024 г. | 28y 3mo | — | 30y 8moнояб. 1995 г. - сейчас | — |
-52.07%апр. 1994 г. | 9mo 28d | 1y 17d | 1y 10moиюнь 1993 г. - май 1995 г. | — |
-32.27%июль 1995 г. | 4d | 11d | 15dиюль 1995 г. - июль 1995 г. | — |
-23.37%авг. 1995 г. | 18d | 1mo 28d | 2mo 16dиюль 1995 г. - окт. 1995 г. | — |
-14.87%нояб. 1995 г. | 17d | 4d | 21dокт. 1995 г. - нояб. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| CYAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -56.78% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.48% | -9.10% | -40.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.35% | -18.90% | -59.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.46% | -25.43% | -69.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.27% | -33.92% | -62.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.05% | -2.19% | -96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.30% | -10.70% | -74.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 2.10% | +25.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cyanotech Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cyanotech Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CYAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CYAN коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CYAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CYAN коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CYAN
Добавьте Cyanotech Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CYAN