PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Culp, Inc. (CULP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Culp, Inc. (CULP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2302151053

CUSIP

230215105

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Textile Manufacturing

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$53.50M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.75

Коэффициент PEG

0.59

Общая выручка (12 мес.)

$164.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.41M

EBITDA (12 мес.)

-$11.69M

Годовой диапазон

$3.42 - $6.85

Целевая цена

$8.00

Процент коротких позиций

0.53%

Коэффициент коротких позиций

3.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Culp, Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Culp, Inc. (CULP) показал доход в -27.60% с начала года и -3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CULP составила -15.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CULP

С начала года

-27.60%

1 месяц

11.84%

6 месяцев

-19.05%

1 год

-3.41%

3 года

-8.51%

5 лет

-9.90%

10 лет

-15.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CULP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.18%-1.67%-5.66%-24.00%11.84%-27.60%
2024-14.34%-0.81%-2.44%-5.00%-2.63%0.90%12.95%-0.79%30.48%-18.93%-1.13%11.81%1.38%
202313.29%6.54%-6.14%5.00%-21.43%15.85%14.69%-1.58%-0.53%-1.97%-6.95%13.75%26.14%
2022-3.73%-10.28%-2.22%-17.42%-14.09%-22.52%16.74%-8.37%-5.22%15.14%2.19%-10.53%-50.44%
2021-2.08%11.80%-10.78%-7.39%15.34%-0.12%-7.49%-12.02%-2.20%3.59%-19.80%-10.37%-38.25%
2020-6.60%-27.79%-19.30%-1.91%8.44%11.67%30.27%8.11%3.50%0.67%15.39%10.82%21.32%
20191.06%-2.88%4.22%6.71%-16.03%10.27%-4.92%-21.87%16.10%-4.46%4.20%-15.51%-26.68%
2018-5.07%-12.58%10.21%-3.27%5.08%-20.64%1.02%2.22%-4.18%-4.34%-11.49%-7.27%-42.69%
2017-13.32%5.59%-8.00%2.88%-0.00%2.13%-7.69%-3.33%13.21%-3.21%1.26%4.65%-8.32%
2016-0.59%0.63%3.18%0.08%4.76%1.55%3.26%11.15%-5.90%-5.95%20.54%10.31%48.42%
2015-7.33%8.21%23.32%-3.36%1.93%19.51%-2.42%1.65%4.48%-6.42%-6.10%-9.37%20.16%
2014-0.93%-4.60%2.64%-8.56%2.16%-3.16%4.08%0.94%-0.49%4.52%-1.21%16.02%9.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CULP составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CULP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CULP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Culp, Inc. (CULP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Culp, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: -0.24
  • За 10 лет: -0.40
  • За всё время: 0.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Culp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.23$0.44$0.42$0.30$0.37$0.54$0.50$0.65$0.66

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%5.01%4.63%2.65%2.20%1.96%1.61%1.35%2.55%3.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Culp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2021$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2020$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.42
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.30
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.37
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.54
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.50
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.65
2014$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Culp, Inc. показал максимальную просадку в 92.58%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1230 торговых сессий.

Текущая просадка Culp, Inc. составляет 86.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.58%15 окт. 1997 г.27755 дек. 2008 г.123025 окт. 2013 г.4005
-89.24%30 дек. 2016 г.208722 апр. 2025 г.———
-54.05%3 янв. 1994 г.1518 авг. 1994 г.5856 дек. 1996 г.736
-32.18%16 июл. 1990 г.662 нояб. 1990 г.10519 апр. 1991 г.171
-31.99%21 февр. 1992 г.17310 дек. 1992 г.3612 февр. 1993 г.209
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Culp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Culp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 38.7% выше.

-1.50-1.00-0.500.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
-0.15
-0.24
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Culp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Textile Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CULP по сравнению с другими компаниями отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у CULP коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CULP по сравнению с другими компаниями в отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у CULP коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CULP по сравнению с другими компаниями в отрасли Textile Manufacturing. В настоящее время у CULP коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию