Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US13161X3035 |
|---|---|
| CUSIP | 13161X303 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Nontraditional Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия CUBIX составляет 0.66%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Flexible Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Flexible Bond Fund показал доход в 1.74% с начала года и 8.20% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.74% | 10.00% |
| 1 месяц | 1.04% | 2.41% |
| 6 месяцев | 5.48% | 16.70% |
| 1 год | 8.20% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.51% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | -0.23% | 1.03% | -0.78% | 1.74% | ||||||||
| 2023 | 2.63% | -0.47% | 0.43% | 0.08% | -0.04% | 0.79% | 0.67% | 0.25% | -0.59% | -0.60% | 2.95% | 2.38% | 8.73% |
| 2022 | -0.72% | -0.90% | -0.92% | -0.86% | -0.10% | -2.14% | 1.84% | -0.36% | -1.77% | 0.13% | 1.83% | 0.40% | -3.59% |
| 2021 | 0.99% | 0.70% | 0.60% | 0.41% | 0.38% | 0.34% | 0.19% | 0.13% | 0.29% | -0.15% | -0.49% | 0.38% | 3.82% |
| 2020 | 0.65% | -0.27% | -9.55% | 2.61% | 1.78% | 2.05% | 1.28% | 1.16% | 0.37% | 0.71% | 2.71% | 1.16% | 4.13% |
| 2019 | 1.75% | 0.97% | 0.58% | 0.65% | 0.30% | 0.50% | 0.35% | 0.27% | 0.26% | 0.40% | 0.31% | 0.52% | 7.07% |
| 2018 | 0.19% | -0.12% | 0.12% | -0.01% | 0.21% | 0.04% | 0.50% | 0.23% | 0.10% | -0.31% | -0.04% | -0.49% | 0.43% |
| 2017 | 0.52% | 0.46% | 0.24% | 0.37% | 0.43% | 0.41% | 0.30% | 0.11% | 0.09% | 0.32% | 0.06% | 0.22% | 3.59% |
| 2016 | -0.47% | -0.42% | 1.64% | 1.49% | 0.65% | 0.38% | 1.13% | 0.66% | 0.49% | 0.36% | 0.21% | 0.44% | 6.74% |
| 2015 | 0.25% | 1.48% | 0.32% | 0.54% | 0.20% | -0.21% | -0.08% | -0.22% | -0.55% | 0.58% | -0.16% | -0.21% | 1.93% |
| 2014 | -0.03% | -0.07% | 0.24% | 0.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CUBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CUBIX (Calvert Flexible Bond Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Flexible Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.76 | $0.75 | $0.55 | $0.44 | $0.51 | $0.49 | $0.55 | $0.67 | $0.48 | $0.09 |
Дивидендный доход | 5.47% | 5.29% | 5.34% | 3.58% | 2.85% | 3.37% | 3.33% | 3.69% | 4.48% | 3.25% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Flexible Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.27 | |||||||
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.76 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.31 | $0.75 |
| 2021 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 | $0.55 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.44 |
| 2019 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.49 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.16 | $0.55 |
| 2016 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.17 | $0.67 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.48 |
| 2014 | $0.01 | $0.03 | $0.06 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Flexible Bond Fund показал максимальную просадку в 14.12%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.12% | 24 февр. 2020 г. | 23 | 25 мар. 2020 г. | 157 | 5 нояб. 2020 г. | 180 |
| -6.94% | 1 окт. 2021 г. | 266 | 20 окт. 2022 г. | 193 | 31 июл. 2023 г. | 459 |
| -2.73% | 28 мая 2015 г. | 181 | 12 февр. 2016 г. | 35 | 5 апр. 2016 г. | 216 |
| -1.87% | 1 сент. 2023 г. | 34 | 19 окт. 2023 г. | 18 | 14 нояб. 2023 г. | 52 |
| -1.52% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 15 | 7 мая 2024 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Flexible Bond Fund составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.