- ISIN
- US0321235071
- Сектор
- Energy
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.93B
- Enterprise Value
- $11.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.70
- Коэффициент P/E
- 29.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $65.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.99B
- Годовой диапазон
- $32.18 - $51.45
- Целевая цена
- $35.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTXAY
Ampol Ltd ADR (CTXAY) прибавил 19.6% с начала года. По цене $50 за акцию CTXAY торгуется на 3.4% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTXAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,468.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ampol Ltd ADR (CTXAY) показал доход в 19.61% с начала года и 55.37% за последние 12 месяцев.
Ampol Ltd ADR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 55.37%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CTXAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CTXAY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 7 июн. 2021 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 10 мар. 2026 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.52% | 1.24% | 17.50% | 9.32% | -4.89% | 3.46% | 19.61% | ||||||
| 2025 | 3.39% | -8.18% | -10.53% | 1.70% | 9.36% | 3.23% | 2.98% | 9.72% | 4.85% | 0.96% | 0.25% | 5.80% | 23.72% |
| 2024 | -3.91% | 8.03% | 7.22% | -9.49% | -1.81% | -6.71% | 1.64% | -9.80% | 8.45% | -13.42% | 3.91% | -8.20% | -24.22% |
| 2023 | 12.88% | 0.36% | -2.36% | -3.30% | 1.15% | -1.38% | 10.07% | 6.85% | -5.44% | -6.58% | 11.66% | 8.65% | 34.49% |
| 2022 | -1.12% | 2.31% | 9.37% | 4.83% | -5.15% | 3.01% | -1.05% | -4.73% | -17.30% | -8.56% | 16.19% | 1.60% | -4.63% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | -1.34% | -0.05% | -1.08% | -8.90% | 2.08% | 19.30% | -10.40% | 3.80% | 1.49% |
Метрики бенчмарка
Ampol Ltd ADR has an annualized alpha of 8.84%, beta of 0.42, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2020.
- This stock participated in 59.53% of S&P 500 Index downside but only 44.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.84%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 44.29%
- Участие в снижении
- 59.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTXAY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ampol Ltd ADR (CTXAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTXAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.93 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 13.52 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ampol Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $0.58 | $3.17 | $3.35 | $2.25 | $1.12 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.76% | 1.38% | 9.11% | 6.82% | 5.71% | 2.58% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ampol Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ampol Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ampol Ltd ADR коэффициент выплат составляет 333.98%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ampol Ltd ADR показал максимальную просадку в 53.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ampol Ltd ADR составляет 4.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -53.80%апр. 2025 г. | 1y 3d | — | 2y 2moапр. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -34.31%окт. 2022 г. | 4mo 24d | 1y 1mo | 1y 6moиюнь 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.74%авг. 2021 г. | 2mo 11d | 7mo 12d | 9mo 23dиюнь 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.07%май 2022 г. | 13d | 27d | 1mo 10dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.19%апр. 2022 г. | 1d | 14d | 15dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| CTXAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.80% | -56.78% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -9.10% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.80% | -18.90% | -34.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.80% | -25.43% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -0.74% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -10.72% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 1.97% | +2.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ampol Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ampol Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTXAY в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CTXAY коэффициент P/E составляет 29.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTXAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CTXAY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTXAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CTXAY коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTXAY
Добавьте Ampol Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTXAY