- ISIN
- MHY1146L1258
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 11 февр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $114.64M
- Enterprise Value
- $46.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.29
- Коэффициент P/E
- 6.76
- Коэффициент PEG
- 2.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $81.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $40.21M
- Годовой диапазон
- $1.66 - $2.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTRM
Castor Maritime Inc. (CTRM) снизился на 3.9% с начала года. По цене $2 за акцию CTRM торгуется на 25.0% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTRM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $73.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Castor Maritime Inc. (CTRM) показал доход в -3.86% с начала года и -5.10% за последние 12 месяцев.
Castor Maritime Inc.
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -15.68%
- 1 год
- -5.10%
- 3 года*
- -22.35%
- 5 лет*
- -40.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CTRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -2.84%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +235.1%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении CTRM закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 26 мар. 2019 г. с доходностью +107.1%, в то время как худший день был 24 июн. 2020 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.53% | -7.23% | -15.14% | 11.35% | -7.77% | 4.74% | -3.86% | ||||||
| 2025 | -4.36% | -7.98% | -5.79% | -5.70% | 1.86% | -2.33% | 1.45% | -1.84% | -2.35% | -3.61% | -1.89% | 5.23% | -24.73% |
| 2024 | 15.34% | -8.99% | -22.90% | -9.01% | 48.56% | -1.08% | 17.39% | -15.93% | -7.05% | -8.29% | -7.24% | -23.40% | -35.29% |
| 2023 | 8.93% | 8.20% | -40.19% | -13.32% | -33.70% | -1.04% | 3.56% | -11.83% | 6.59% | -21.92% | -1.11% | 25.96% | -62.05% |
| 2022 | -16.20% | 39.50% | 10.84% | 1.63% | 4.81% | -31.63% | 19.40% | -15.00% | -17.65% | 9.82% | 33.33% | -31.71% | -21.13% |
| 2021 | 235.08% | 61.16% | -23.82% | -34.69% | -38.63% | -14.59% | -20.15% | 10.58% | 6.09% | -3.69% | -19.57% | -24.87% | -23.24% |
Метрики бенчмарка
Castor Maritime Inc. has an annualized alpha of -38.68%, beta of 0.97, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2019.
- This stock participated in 162.28% of S&P 500 Index downside but only -81.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -38.68%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -81.72%
- Участие в снижении
- 162.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRM имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Castor Maritime Inc. (CTRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.29 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 10.09 | -10.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Castor Maritime Inc. показал максимальную просадку в 99.84%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Castor Maritime Inc. составляет 99.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.84%март 2026 г. | 7y 5d | — | 7y 3moмарт 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -54.88%март 2019 г. | 7d | 7d | 14dмарт 2019 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -29.58%март 2019 г. | 25d | 3d | 28dфевр. 2019 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| CTRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -56.78% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -9.10% | -27.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.30% | -18.90% | -53.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.91% | -25.43% | -68.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -3.32% | -96.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.32% | -10.71% | -82.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 2.06% | +15.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Castor Maritime Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Castor Maritime Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRM в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CTRM коэффициент P/E составляет 6.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRM по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CTRM коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CTRM коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CTRM коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTRM
Добавьте Castor Maritime Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTRM