Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.77M
- Enterprise Value
- -$6.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $488.01
- Коэффициент P/E
- 0.04
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $937.41M
- Годовой диапазон
- $18.22 - $19.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR (CSWYY) показал доход в 0.00% с начала года и 11.72% за последние 12 месяцев.
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 16% месяцев были с положительной доходностью, а 84% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +55.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -42.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CSWYY закрывался с повышением в 4% случаев. Лучший день был 24 янв. 2023 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 20 сент. 2022 г. с доходностью -38.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | -1.66% | 0.00% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | -1.60% | 0.00% | 0.00% | 9.86% |
| 2024 | 0.00% | 43.56% | 0.45% | -9.21% | 0.00% | 0.00% | -16.08% | 0.27% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 11.73% | |
| 2023 | 55.12% | 0.00% | 0.00% | 5.02% | -4.52% | 0.00% | 0.00% | -1.47% | 0.00% | 0.00% | 53.26% | ||
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -42.19% | -3.89% | 0.00% | 0.00% | -42.73% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 5.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.66% |
Метрики бенчмарка
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR: годовая альфа составляет 10.75%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.07.2020.
- Эта акция участвовал в 67.41% снижения S&P 500 Index, но только в 45.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.75%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 45.14%
- Участие в снижении
- 67.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSWYY имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR (CSWYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CSWYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 1.40 | +5.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 6.61 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CSWYY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $1.49 | $0.90 | $0.98 | $1.80 |
Дивидендный доход | 6.86% | 6.86% | 8.02% | 5.09% | 8.07% | 8.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | ||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2021 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR дивидендная доходность составляет 6.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR коэффициент выплат составляет 39.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR показал максимальную просадку в 45.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR составляет 22.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.23% | 20 сент. 2022 г. | 19 | 14 окт. 2022 г. | 162 | 8 мар. 2024 г. | 181 |
| -30.23% | 19 мар. 2024 г. | 243 | 11 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -13.02% | 27 июн. 2022 г. | 1 | 27 июн. 2022 г. | 1 | 28 июн. 2022 г. | 2 |
| -10.26% | 1 мар. 2022 г. | 1 | 1 мар. 2022 г. | 1 | 2 мар. 2022 г. | 2 |
| -5.03% | 8 июн. 2021 г. | 1 | 8 июн. 2021 г. | 1 | 9 июн. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Shineway Pharmaceutical Group Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSWYY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CSWYY коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSWYY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CSWYY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSWYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CSWYY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSWYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CSWYY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |